Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.E Acc EUR
LU1038895451
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.E Acc EUR/ LU1038895451 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
23,4100EUR |
+0,26% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI ACWI Index (Net) |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Daniel Roberts |
Alap forgalma: |
11,74 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2014. 03. 10. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Részvények |
|
95,91% |
Alapok |
|
3,23% |
Készpénz |
|
0,64% |
Egyéb |
|
0,22% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
27,54% |
Egyesült Királyság |
|
15,29% |
Franciaország |
|
11,90% |
Svájc |
|
8,91% |
Németország |
|
8,84% |
Finnország |
|
5,69% |
Spanyolország |
|
4,92% |
Hollandia |
|
3,98% |
Tajvan, Kína |
|
3,42% |
Japán |
|
2,90% |
Dél-Korea |
|
1,65% |
Szingapúr |
|
0,88% |
Készpénz |
|
0,64% |
Egyéb |
|
3,44% |
Ágazatok
Pénzügy |
|
24,09% |
Ipar |
|
20,53% |
Fogyasztói javak |
|
18,25% |
IT/Telekommunikáció |
|
12,19% |
Egészségügy |
|
9,19% |
Szállító |
|
7,04% |
Árupiac |
|
4,61% |
Készpénz |
|
0,64% |
Egyéb |
|
3,46% |