RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A GDist EUR/  LU2009125860  /

Fonds
NAV2024. 12. 19. Vált.-0,1500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,8900EUR -1,07% Osztalékfizetés Részvény Világszerte FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - 1,80 -0,20 3,73 -0,47 2,09 1,30 -
2020 1,01 -7,83 -7,63 6,30 1,24 1,79 -1,37 0,65 -0,29 -3,90 9,54 0,96 -0,91%
2021 0,38 0,28 7,62 -1,31 0,80 2,46 1,37 1,85 -3,50 2,56 -0,26 6,05 +19,35%
2022 -1,63 -2,65 1,62 1,51 -2,23 -4,98 5,77 -2,77 -4,88 5,59 2,21 -3,54 -6,54%
2023 2,42 1,05 1,21 0,85 -0,93 1,71 0,50 -0,41 -0,26 -2,08 4,33 2,46 +11,24%
2024 2,07 2,11 3,01 -1,77 2,04 1,23 3,64 2,46 1,47 -0,65 3,71 -2,46 -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,18% 9,24% 8,07% 9,80% 13,41%
Sharpe ráta 1,94 1,44 1,91 0,54 0,36
Legjobb hónap +3,71% +3,71% +3,71% +6,05% +9,54%
Legrosszabb hónap -2,46% -2,46% -2,46% -4,98% -7,83%
Maximális veszteség -4,83% -4,83% -4,83% -11,79% -29,14%
Túlteljesítés +4,48% - +3,92% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.I Acc USD ... Újrabefektetés 23,7000 +18,44% +32,33%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.I Dis EUR Osztalékfizetés 15,0100 +19,52% +30,03%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.RY Dis EUR Osztalékfizetés 12,5400 +19,57% -
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.E Acc EUR Újrabefektetés 24,1700 +17,44% +23,57%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 2,0780 +14,39% +15,41%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis EUR Osztalékfizetés 17,0100 +19,29% +29,58%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis PLN Osztalékfizetés 15,0200 +17,57% +35,02%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Acc CHF Újrabefektetés 18,6200 +13,19% +17,77%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.E Dis EUR ... Osztalékfizetés 17,6200 +14,34% +17,64%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.W Dis GBP Osztalékfizetés 2,0760 +14,53% +25,42%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis USD Osztalékfizetés 12,8600 +11,56% +15,78%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis SGD ... Osztalékfizetés 1,4790 +15,01% +23,61%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis HKD ... Osztalékfizetés 16,0800 +16,06% +24,98%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis USD ... Osztalékfizetés 16,8400 +17,08% +28,13%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.D Acc EUR Újrabefektetés 18,7100 +17,67% +24,40%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.D Acc EUR ... Újrabefektetés 17,2400 +14,70% +18,57%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.D Dis EUR ... Osztalékfizetés 13,5700 +14,64% +18,57%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.D Dis EUR Osztalékfizetés 14,8300 +17,69% +24,44%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.SR Acc SGD Újrabefektetés 1,8660 +14,62% +16,12%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.SR Dis SGD Osztalékfizetés 1,4720 +14,65% +16,11%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.W Dis GBP ... Osztalékfizetés 1,6570 +17,68% +28,45%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 15,2300 +12,59% +18,80%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis AUD ... Osztalékfizetés 10,7600 +10,92% +12,25%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis SGD ... Osztalékfizetés 0,9520 +9,46% +11,12%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 10,5600 +12,56% +13,68%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 16,2600 +15,83% +23,25%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 170,4000 +14,21% +22,17%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 18,7100 +15,76% +23,01%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 18,9100 +11,19% +15,37%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 2,8420 +14,55% +25,42%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 975,7000 - -
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 39,9200 +19,49% +30,16%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Acc EUR Újrabefektetés 19,1100 +19,29% +29,65%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis EUR Osztalékfizetés 15,9300 +19,21% +29,53%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 24,5700 +18,30% +26,39%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 19,2400 +11,62% +15,84%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 19,3000 +11,62% +15,80%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 30,9500 +12,59% +18,86%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 33,1800 +16,30% +23,53%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 2 440,0000 +16,86% +33,63%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 8 786,0000 +19,83% +50,78%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A GDist EU... Osztalékfizetés 13,8900 +18,26% +26,34%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 26,7500 +11,60% +15,80%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 24,6600 +18,25% +26,33%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 30,0700 +15,25% +20,42%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 19,3300 +18,30% +26,34%

Teljesítmény

YTD  
+17,97%
6 Hónap  
+7,81%
1 Év  
+18,26%
3 Év  
+26,34%
5 Év  
+44,91%
10 Év     -
Kezdettől  
+57,66%
Év
2023  
+11,24%
2022
  -6,54%
2021  
+19,35%
2020
  -0,91%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,36 EUR
2023. 08. 01. 0,31 EUR
2022. 08. 01. 0,31 EUR
2021. 08. 02. 0,31 EUR
2020. 08. 03. 0,20 EUR