ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis USD/  LU1509826696  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
13.6200USD +0.07% paying dividend Equity Worldwide FIL IM (LU) ▶
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Equity
Регион: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: MSCI ACWI Index (Net)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.05
Last Distribution: 01.08.2024
Депозитарный банк: Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Управляющий фондом: Daniel Roberts
Объем фонда: 11.74 млрд  EUR
Дата запуска: 22.11.2016
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.25%
Max. Administration Fee: 1.50%
Минимальное вложение: 2,500.00 USD
Deposit fees: 0.35%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: FIL IM (LU)
Адрес: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.fidelity.at
 

Активы

Stocks
 
 95.91%
Mutual Funds
 
 3.23%
Cash
 
 0.64%
Другие
 
 0.22%

Страны

United States of America
 
 27.54%
United Kingdom
 
 15.29%
France
 
 11.90%
Switzerland
 
 8.91%
Germany
 
 8.84%
Finland
 
 5.69%
Spain
 
 4.92%
Netherlands
 
 3.98%
Taiwan, Province Of China
 
 3.42%
Japan
 
 2.90%
Korea, Republic Of
 
 1.65%
Singapore
 
 0.88%
Cash
 
 0.64%
Другие
 
 3.44%

Отрасли

Finance
 
 24.09%
Industry
 
 20.53%
Consumer goods
 
 18.25%
IT/Telecommunication
 
 12.19%
Healthcare
 
 9.19%
Utilities
 
 7.04%
Commodities
 
 4.61%
Cash
 
 0.64%
Другие
 
 3.46%