Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis USD H
LU1481011911
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis USD H/ LU1481011911 /
| Стоимость чистых активов14.01.2025 |
Изменение+0.0500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 16.7400USD |
+0.30% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI ACWI Index (Net) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
02.01.2025 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Daniel Roberts |
| Объем фонда: |
12.48 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
12.09.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Stocks |
|
95.10% |
| Mutual Funds |
|
3.26% |
| Cash |
|
1.43% |
| Другие |
|
0.21% |
Страны
| United States of America |
|
27.84% |
| United Kingdom |
|
16.10% |
| France |
|
10.20% |
| Germany |
|
9.40% |
| Switzerland |
|
8.02% |
| Finland |
|
5.94% |
| Spain |
|
5.21% |
| Netherlands |
|
4.06% |
| Taiwan, Province Of China |
|
3.54% |
| Japan |
|
2.53% |
| Cash |
|
1.43% |
| Korea, Republic Of |
|
1.16% |
| Singapore |
|
1.10% |
| Другие |
|
3.47% |
Отрасли
| Finance |
|
26.03% |
| Consumer goods |
|
19.67% |
| Industry |
|
19.27% |
| IT/Telecommunication |
|
11.31% |
| Healthcare |
|
7.53% |
| Utilities |
|
6.85% |
| Commodities |
|
4.43% |
| Cash |
|
1.43% |
| Другие |
|
3.48% |
