Fidelity Fd.Gl.Corp.Bd.Fd.S Acc SEK H
LU1980295213
Fidelity Fd.Gl.Corp.Bd.Fd.S Acc SEK H/ LU1980295213 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 |
Изменение+0.0390 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 9.6040SEK |
+0.41% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Инвестиционная стратегия
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
The fund invests at least 70% of its assets, in investment grade corporate debt securities from anywhere in the world, including emerging markets. The fund may also invest in government and other debt securities and on an ancillary basis money market instruments.
Инвестиционная цель
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Kris Atkinson, Ian Fishwick, Shamil Pankhania |
| Объем фонда: |
352.72 млн
USD
|
| Дата запуска: |
24.04.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
30,000,000.00 SEK |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
90.57% |
| Mutual Funds |
|
8.74% |
| Cash |
|
0.69% |
Страны
| United States of America |
|
28.98% |
| United Kingdom |
|
22.91% |
| Netherlands |
|
7.78% |
| France |
|
5.29% |
| Luxembourg |
|
4.59% |
| Germany |
|
3.37% |
| Italy |
|
3.07% |
| Ireland |
|
2.48% |
| Spain |
|
2.15% |
| Sweden |
|
1.31% |
| Portugal |
|
1.27% |
| Bermuda |
|
1.20% |
| Jersey |
|
0.99% |
| Cayman Islands |
|
0.78% |
| Switzerland |
|
0.70% |
| Другие |
|
13.13% |
