Fidelity Fd.Gl.Corp.Bd.Fd.S Acc SEK H/ LU1980295213 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение-0.0230 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
9.7740SEK | -0.23% | reinvestment | Bonds Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | -2.08 | -0.74 | 1.02 | 0.46 | 1.28 | 1.18 | -0.27 | -0.90 | -0.45 | -0.36 | -0.09 | -0.99% |
2022 | -3.10 | -3.11 | -1.94 | -4.86 | -0.65 | -4.42 | 3.77 | -2.99 | -3.51 | -3.22 | 3.72 | -0.46 | -19.27% |
2023 | 3.62 | -3.11 | 1.91 | 0.97 | -1.36 | -0.17 | 0.84 | -0.37 | -2.03 | -1.14 | 3.95 | 3.55 | +6.56% |
2024 | 0.05 | -1.12 | 1.10 | -2.04 | 0.87 | 0.94 | 1.57 | 1.12 | 1.11 | 0.06 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.80% | 4.65% | 5.17% | 6.09% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.35 | 1.26 | 1.50 | -1.20 | - |
Лучший месяц | +3.55% | +1.57% | +3.95% | +3.95% | - |
Худший месяц | -2.04% | -2.04% | -2.04% | -4.86% | - |
Максимальный убыток | -3.02% | -1.95% | -3.02% | -24.08% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SEK
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Gl.Corp.Bd.Fd.I Acc ... | reinvestment | 9.3590 | +11.68% | -10.87% | |
Fidelity Fd.Gl.Corp.Bd.Fd.S Acc ... | reinvestment | 9.7740 | +11.03% | -11.71% | |
Fidelity Funds - Global Corporat... | reinvestment | 11.1900 | +15.06% | - | |
Fidelity Fd.Gl.Corp.Bd.Fd.Y Acc ... | reinvestment | 12.9700 | +11.52% | -11.29% | |
Fidelity Funds - Global Corporat... | reinvestment | 13.9500 | +14.81% | -9.18% | |
Fidelity Funds - Global Corporat... | reinvestment | 14.3800 | +8.69% | -5.52% | |
Fidelity Funds - Global Corporat... | reinvestment | 11.4400 | +11.07% | -12.40% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.67% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.48% | ||
1 год | +11.03% | ||
3 года | -11.71% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -11.71% | ||
Год | |||
2023 | +6.56% | ||
2022 | -19.27% | ||
2021 | -0.99% |