Fidelity Fd.Gl.Corp.Bd.Fd.I Acc EUR H
LU2184872112
Fidelity Fd.Gl.Corp.Bd.Fd.I Acc EUR H/ LU2184872112 /
NAV26.08.2024 |
Zm.-0,0140 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
9,2730EUR |
-0,15% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
The fund invests at least 70% of its assets, in investment grade corporate debt securities from anywhere in the world, including emerging markets. The fund may also invest in government and other debt securities and on an ancillary basis money market instruments. The fund invests at least 50% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The fund may invest less than 30% in hybrids and contingent convertible bonds (CoCos) with less than 20% in CoCos. The fund may also invest in subordinated financial debt and preference shares. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies and security types. This may include an assessment of bond issuers" creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations. The Investment Manager also considers ESG characteristics when assessing investment risks and opportunities. In determining favourable ESG characteristics, the Investment Manager takes into account ESG ratings provided by Fidelity or external agencies. Through the investment management process, the Investment Manager aims to ensure that investee issuers follow good governance practices. The fund adheres to the Fidelity Sustainable Investing Framework standards. For more information, see "Sustainable Investing and ESG Integration".
Cel inwestycyjny
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Kris Atkinson, Ian Fishwick, Shamil Pankhania |
Aktywa: |
330,59 mln
USD
|
Data startu: |
10.06.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,35% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
97,85% |
Gotówka |
|
1,06% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,95% |
Inne |
|
0,14% |
Kraje
Wielka Brytania |
|
27,54% |
USA |
|
26,61% |
Holandia |
|
9,50% |
Francja |
|
5,26% |
Luxemburg |
|
4,65% |
Włochy |
|
3,22% |
Irlandia |
|
3,21% |
Hiszpania |
|
2,25% |
Niemcy |
|
2,01% |
Szwecja |
|
1,80% |
Jersey |
|
1,68% |
Portugalia |
|
1,36% |
Bermudy |
|
1,27% |
Japonia |
|
1,14% |
Gotówka |
|
1,06% |
Inne |
|
7,44% |