Fidelity Fd.Gl.Corp.Bd.Fd.I Acc EUR H/ LU2184872112 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.0140 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
9.2730EUR | -0.15% | reinvestment | Bonds Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | 2.60 | -0.10 | -0.29 | 0.20 | 2.64 | 0.76 | - |
2021 | -0.85 | -2.10 | -0.68 | 0.88 | 0.49 | 1.45 | 1.14 | -0.28 | -0.94 | -0.48 | -0.29 | -0.10 | -1.79% |
2022 | -2.98 | -3.07 | -1.95 | -4.86 | -0.62 | -4.38 | 3.70 | -3.03 | -5.15 | -1.55 | 3.66 | -0.45 | -19.22% |
2023 | 3.61 | -3.06 | 1.93 | 0.99 | -1.28 | -0.16 | 0.84 | -0.28 | -2.04 | -1.08 | 3.99 | 3.64 | +7.02% |
2024 | 0.10 | -1.13 | 1.17 | -1.98 | 0.87 | 1.00 | 1.64 | 1.49 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.97% | 4.69% | 5.33% | 6.09% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.27 | 1.16 | 0.95 | -1.27 | - |
Лучший месяц | +3.64% | +1.64% | +3.99% | +3.99% | +3.99% |
Худший месяц | -1.98% | -1.98% | -2.04% | -5.15% | -5.15% |
Максимальный убыток | -2.92% | -2.54% | -3.74% | -24.61% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Gl.Corp.Bd.Fd.I Acc ... | reinvestment | 9.2730 | +8.52% | -12.10% | |
Fidelity Fd.Gl.Corp.Bd.Fd.S Acc ... | reinvestment | 9.6890 | +7.92% | -12.87% | |
Fidelity Funds - Global Corporat... | reinvestment | 11.0900 | +11.01% | - | |
Fidelity Fd.Gl.Corp.Bd.Fd.Y Acc ... | reinvestment | 12.8500 | +8.35% | -12.59% | |
Fidelity Funds - Global Corporat... | reinvestment | 13.8400 | +10.81% | -10.59% | |
Fidelity Funds - Global Corporat... | reinvestment | 14.1200 | +6.89% | -6.86% | |
Fidelity Funds - Global Corporat... | reinvestment | 11.3400 | +8.00% | -13.70% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.14% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.38% | ||
1 год | +8.52% | ||
3 года | -12.10% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -7.27% | ||
Год | |||
2023 | +7.02% | ||
2022 | -19.22% | ||
2021 | -1.79% |