ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Gl.Bd.Fd.Y Acc EUR H/  LU2252533661  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.08.2024 Изменение+0.0250 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.9800EUR +0.28% reinvestment Bonds Worldwide FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -1.59 -0.29 0.27 0.09 0.81 1.10 -0.34 -0.95 -0.26 0.59 -0.53 -1.13%
2022 -2.03 -1.25 -2.51 -3.30 -0.40 -2.37 3.35 -3.51 -3.36 -1.08 2.49 -1.08 -14.27%
2023 2.61 -2.31 2.11 0.21 -1.03 -0.40 0.13 -0.43 -1.94 -0.95 3.43 3.24 +4.57%
2024 -0.48 -1.21 0.77 -2.01 0.69 1.08 1.66 1.14 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.43% 4.29% 4.72% 5.06% -%
Коэффициент Шарпа -0.21 0.94 0.54 -1.39 -
Лучший месяц +3.24% +1.66% +3.43% +3.43% -
Худший месяц -2.01% -2.01% -2.01% -3.51% -
Максимальный убыток -3.00% -2.45% -3.46% -18.30% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Gl.Bd.Fd.I Acc EUR H reinvestment 9.9490 +6.18% -9.80%
Fidelity Fd.Gl.Bd.Fd.Y Acc EUR H reinvestment 8.9800 +6.07% -10.09%
Fidelity Funds - Global Bond Fun... reinvestment 10.5400 +7.46% -
Fidelity Fd.Gl.Bd.Fd.I Acc USD reinvestment 10.9400 +6.73% -13.93%
Fidelity Funds - Global Bond Fun... reinvestment 13.3300 +5.63% -11.25%
Fidelity Funds - Global Bond Fun... reinvestment 10.5000 +6.49% -14.36%
Fidelity Funds - Global Bond Fun... reinvestment 13.3500 +6.04% -15.40%
Fidelity Funds - Global Bond Fun... paying dividend 1.0500 +6.11% -15.36%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.60%
6 месяцев  
+3.71%
1 год  
+6.07%
3 года
  -10.09%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -9.96%
Год
2023  
+4.57%
2022
  -14.27%
2021
  -1.13%