Fidelity Fd.Germany Fd.Y Dis EUR
LU1273507878
Fidelity Fd.Germany Fd.Y Dis EUR/ LU1273507878 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.1000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
15.3200EUR |
+0.66% |
paying dividend |
Equity
Mixed Sectors
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Страна: |
Germany |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
Deutsche Boerse HDAX Total Return Index - (DAX 100 prior to 3/24/2003) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.08.2023 |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Christian von Engelbrechten, Tom Ackermans |
Объем фонда: |
626.65 млн
EUR
|
Дата запуска: |
20.08.2015 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.80% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Stocks |
|
98.73% |
Cash |
|
1.20% |
Другие |
|
0.07% |
Страны
Germany |
|
80.50% |
Netherlands |
|
10.07% |
Ireland |
|
2.71% |
Switzerland |
|
2.19% |
Taiwan, Province Of China |
|
1.94% |
France |
|
1.33% |
Cash |
|
1.20% |
Другие |
|
0.06% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
32.60% |
Industry |
|
26.83% |
Finance |
|
20.26% |
Healthcare |
|
12.22% |
Consumer goods |
|
3.62% |
Commodities |
|
2.79% |
Cash |
|
1.20% |
real estate |
|
0.41% |
Другие |
|
0.07% |