Fidelity Fd.Germany Fd.Y Dis EUR/ LU1273507878 /
NAV2024. 07. 23. | Vált.+0,1000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
15,3200EUR | +0,66% | Osztalékfizetés | Részvény Vegyes szektorok | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,28 | 9,37 | 3,52 | -3,40 | - |
2016 | -6,42 | -2,54 | 3,24 | -2,26 | 3,49 | -7,48 | 9,28 | -1,49 | -0,58 | -0,69 | -3,59 | 7,59 | -2,85% |
2017 | 1,67 | 2,22 | 3,30 | 2,01 | 4,11 | -2,49 | -1,59 | -0,88 | 4,81 | 3,03 | 0,34 | 0,50 | +18,07% |
2018 | 3,16 | -2,99 | -3,24 | 3,78 | 1,74 | -1,71 | 2,65 | -1,27 | -1,74 | -5,81 | -2,24 | -6,59 | -13,92% |
2019 | 8,42 | 3,25 | 0,61 | 6,87 | -3,99 | 6,53 | 0,08 | -1,69 | 0,57 | 3,24 | 4,32 | 0,83 | +32,29% |
2020 | -0,67 | -9,24 | -15,40 | 9,20 | 6,90 | 5,70 | 0,24 | 3,62 | -1,31 | -10,30 | 13,22 | 1,77 | -0,30% |
2021 | 0,45 | 0,53 | 7,10 | 1,81 | 1,17 | 2,03 | 0,53 | 1,83 | -5,04 | 3,03 | -5,69 | 5,18 | +12,93% |
2022 | -3,24 | -5,30 | 1,62 | -3,70 | -0,23 | -10,94 | 7,11 | -6,07 | -7,02 | 7,92 | 8,60 | -3,57 | -15,76% |
2023 | 8,45 | 0,82 | 0,96 | 0,73 | -2,17 | 1,55 | 1,97 | -2,03 | -3,91 | -4,45 | 10,91 | 2,10 | +14,75% |
2024 | 0,85 | 3,72 | 3,32 | -2,89 | 2,90 | -0,72 | 1,26 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 10,69% | 10,71% | 10,95% | 16,83% | 19,64% |
Sharpe ráta | 1,14 | 1,33 | 0,81 | -0,15 | 0,04 |
Legjobb hónap | +3,72% | +3,72% | +10,91% | +10,91% | +13,22% |
Legrosszabb hónap | -2,89% | -2,89% | -4,45% | -10,94% | -15,40% |
Maximális veszteség | -4,79% | -4,79% | -10,75% | -29,17% | -38,09% |
Túlteljesítés | -2,41% | - | -10,40% | +11,36% | +13,94% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Germany Fd.I Acc EUR | Újrabefektetés | 14,1500 | +12,66% | +3,89% | |
Fidelity Funds - Germany Fund Y-... | Újrabefektetés | 30,2400 | +12,58% | +3,38% | |
Fidelity Fd.Germany Fd.Y Dis EUR | Osztalékfizetés | 15,3200 | +12,54% | +3,39% | |
Fidelity Fd.Germany Fd.Y Acc USD... | Újrabefektetés | 17,8500 | +14,42% | +10,80% | |
Fidelity Fd.Germany Fd.Y Acc CHF... | Újrabefektetés | 14,4000 | +9,92% | +0,21% | |
Fidelity Funds - Germany Fund A-... | Újrabefektetés | 28,3100 | +11,59% | +0,78% | |
Fidelity Fd.Germany Fd.A Acc CHF... | Újrabefektetés | 14,3900 | +9,10% | -2,44% | |
Fidelity Fd.Germany Fd.A Acc USD... | Újrabefektetés | 20,4100 | +13,70% | +8,16% | |
Fidelity Funds - Germany Fund A-... | Osztalékfizetés | 67,9500 | +11,62% | +0,78% |
Teljesítmény
YTD | +8,58% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +8,58% | ||
1 Év | +12,54% | ||
3 Év | +3,39% | ||
5 Év | +24,71% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +62,24% | ||
Év | |||
2023 | +14,75% | ||
2022 | -15,76% | ||
2021 | +12,93% | ||
2020 | -0,30% | ||
2019 | +32,29% | ||
2018 | -13,92% | ||
2017 | +18,07% | ||
2016 | -2,85% |
Osztalék
2023. 08. 01. | 0,14 EUR |
2022. 08. 01. | 0,07 EUR |
2021. 08. 02. | 0,14 EUR |
2020. 08. 03. | 0,11 EUR |
2019. 08. 01. | 0,10 EUR |
2018. 08. 01. | 0,15 EUR |
2017. 08. 01. | 0,04 EUR |