Fidelity Fd.Germany Fd.Y Acc CHF H
LU1261431412
Fidelity Fd.Germany Fd.Y Acc CHF H/ LU1261431412 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.0900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 14.4000CHF |
+0.63% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
Germany |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
Deutsche Boerse HDAX Total Return Index - (DAX 100 prior to 3/24/2003) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Christian von Engelbrechten, Tom Ackermans |
| Объем фонда: |
626.65 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
07.08.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 CHF |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Stocks |
|
98.73% |
| Cash |
|
1.20% |
| Другие |
|
0.07% |
Страны
| Germany |
|
80.50% |
| Netherlands |
|
10.07% |
| Ireland |
|
2.71% |
| Switzerland |
|
2.19% |
| Taiwan, Province Of China |
|
1.94% |
| France |
|
1.33% |
| Cash |
|
1.20% |
| Другие |
|
0.06% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
32.60% |
| Industry |
|
26.83% |
| Finance |
|
20.26% |
| Healthcare |
|
12.22% |
| Consumer goods |
|
3.62% |
| Commodities |
|
2.79% |
| Cash |
|
1.20% |
| real estate |
|
0.41% |
| Другие |
|
0.07% |
