Fidelity Fd.Germany Fd.I Acc EUR
LU1968468162
Fidelity Fd.Germany Fd.I Acc EUR/ LU1968468162 /
NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
14,1500EUR |
+0,64% |
Újrabefektetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Ország: |
Németország |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
Deutsche Boerse HDAX Total Return Index - (DAX 100 prior to 3/24/2003) |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Christian von Engelbrechten, Tom Ackermans |
Alap forgalma: |
626,65 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2019. 03. 27. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Részvények |
|
98,73% |
Készpénz |
|
1,20% |
Egyéb |
|
0,07% |
Országok
Németország |
|
80,50% |
Hollandia |
|
10,07% |
Írország |
|
2,71% |
Svájc |
|
2,19% |
Tajvan, Kína |
|
1,94% |
Franciaország |
|
1,33% |
Készpénz |
|
1,20% |
Egyéb |
|
0,06% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
32,60% |
Ipar |
|
26,83% |
Pénzügy |
|
20,26% |
Egészségügy |
|
12,22% |
Fogyasztói javak |
|
3,62% |
Árupiac |
|
2,79% |
Készpénz |
|
1,20% |
Ingatlanok |
|
0,41% |
Egyéb |
|
0,07% |