Fidelity Fd.Germany Fd.I Acc EUR/ LU1968468162 /
| Стоимость чистых активов27.08.2024 | Изменение+0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 14.3000EUR | +0.42% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | 6.93 | -4.07 | 6.56 | 0.09 | -1.54 | 0.55 | 3.29 | 4.34 | 0.76 | - |
| 2020 | -0.59 | -9.23 | -15.38 | 9.18 | 6.93 | 5.76 | 0.18 | 3.74 | -1.37 | -10.28 | 13.20 | 1.80 | -0.08% |
| 2021 | 0.51 | 0.50 | 7.09 | 1.87 | 1.22 | 1.96 | 0.59 | 1.84 | -4.99 | 2.97 | -5.62 | 5.17 | +13.14% |
| 2022 | -3.20 | -5.31 | 1.62 | -3.68 | -0.25 | -10.90 | 7.10 | -6.02 | -6.96 | 7.88 | 8.60 | -3.57 | -15.64% |
| 2023 | 8.56 | 0.81 | 0.97 | 0.72 | -2.22 | 1.62 | 2.00 | -2.03 | -3.91 | -4.41 | 10.96 | 2.12 | +15.00% |
| 2024 | 0.84 | 3.73 | 3.30 | -2.84 | 2.92 | -0.71 | 1.79 | 0.49 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.55% | 12.20% | 11.33% | 17.04% | 19.54% |
| Коэффициент Шарпа | 1.02 | 0.62 | 1.09 | -0.14 | 0.12 |
| Лучший месяц | +3.73% | +3.73% | +10.96% | +10.96% | +13.20% |
| Худший месяц | -2.84% | -2.84% | -4.41% | -10.90% | -15.38% |
| Максимальный убыток | -7.75% | -7.75% | -8.71% | -28.98% | -38.06% |
| Outperformance | -3.85% | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Germany Fd.I Acc EUR | reinvestment | 14.3000 | +15.79% | +3.32% | |
| Fidelity Funds - Germany Fund Y-... | reinvestment | 30.5500 | +15.63% | +2.79% | |
| Fidelity Fd.Germany Fd.Y Dis EUR | paying dividend | 15.2600 | +15.61% | +2.80% | |
| Fidelity Fd.Germany Fd.Y Acc USD... | reinvestment | 18.0800 | +17.71% | +10.38% | |
| Fidelity Fd.Germany Fd.Y Acc CHF... | reinvestment | 14.5300 | +13.07% | -0.48% | |
| Fidelity Funds - Germany Fund A-... | reinvestment | 28.5800 | +14.64% | +0.21% | |
| Fidelity Fd.Germany Fd.A Acc CHF... | reinvestment | 14.5000 | +12.06% | -3.14% | |
| Fidelity Fd.Germany Fd.A Acc USD... | reinvestment | 20.6400 | +16.74% | +7.67% | |
| Fidelity Funds - Germany Fund A-... | paying dividend | 68.1700 | +14.67% | +0.23% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.75% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.38% | ||
| 1 год | +15.79% | ||
| 3 года | +3.32% | ||
| 5 лет | +33.52% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +43.00% | ||
| Год | |||
| 2023 | +15.00% | ||
| 2022 | -15.64% | ||
| 2021 | +13.14% | ||
| 2020 | -0.08% | ||
