Fidelity Fd.Germany Fd.I Acc EUR/ LU1968468162 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
14.2400EUR | -0.14% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | 6.93 | -4.07 | 6.56 | 0.09 | -1.54 | 0.55 | 3.29 | 4.34 | 0.76 | - |
2020 | -0.59 | -9.23 | -15.38 | 9.18 | 6.93 | 5.76 | 0.18 | 3.74 | -1.37 | -10.28 | 13.20 | 1.80 | -0.08% |
2021 | 0.51 | 0.50 | 7.09 | 1.87 | 1.22 | 1.96 | 0.59 | 1.84 | -4.99 | 2.97 | -5.62 | 5.17 | +13.14% |
2022 | -3.20 | -5.31 | 1.62 | -3.68 | -0.25 | -10.90 | 7.10 | -6.02 | -6.96 | 7.88 | 8.60 | -3.57 | -15.64% |
2023 | 8.56 | 0.81 | 0.97 | 0.72 | -2.22 | 1.62 | 2.00 | -2.03 | -3.91 | -4.41 | 10.96 | 2.12 | +15.00% |
2024 | 0.84 | 3.73 | 3.30 | -2.84 | 2.92 | -0.71 | 1.79 | 0.07 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 11.58% | 12.19% | 11.35% | 17.04% | 19.54% |
Коэффициент Шарпа | 0.96 | 0.65 | 1.05 | -0.15 | 0.13 |
Лучший месяц | +3.73% | +3.73% | +10.96% | +10.96% | +13.20% |
Худший месяц | -2.84% | -2.84% | -4.41% | -10.90% | -15.38% |
Максимальный убыток | -7.75% | -7.75% | -8.71% | -28.98% | -38.06% |
Outperformance | -3.85% | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Germany Fd.I Acc EUR | reinvestment | 14.2400 | +15.30% | +2.96% | |
Fidelity Funds - Germany Fund Y-... | reinvestment | 30.4100 | +15.10% | +2.46% | |
Fidelity Fd.Germany Fd.Y Dis EUR | paying dividend | 15.1900 | +15.08% | +2.46% | |
Fidelity Fd.Germany Fd.Y Acc USD... | reinvestment | 17.9900 | +17.12% | +9.96% | |
Fidelity Fd.Germany Fd.Y Acc CHF... | reinvestment | 14.4700 | +12.61% | -0.75% | |
Fidelity Funds - Germany Fund A-... | reinvestment | 28.4500 | +14.12% | -0.14% | |
Fidelity Fd.Germany Fd.A Acc CHF... | reinvestment | 14.4400 | +11.59% | -3.41% | |
Fidelity Fd.Germany Fd.A Acc USD... | reinvestment | 20.5400 | +16.18% | +7.26% | |
Fidelity Funds - Germany Fund A-... | paying dividend | 67.8500 | +14.13% | -0.14% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +9.29% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.56% | ||
1 год | +15.30% | ||
3 года | +2.96% | ||
5 лет | +33.71% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +42.40% | ||
Год | |||
2023 | +15.00% | ||
2022 | -15.64% | ||
2021 | +13.14% | ||
2020 | -0.08% |