NAV26.08.2024 Zm.-0,0020 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
7,8210USD -0,03% płacące dywidendę Obligacje Światowy FIL IM (LU) 

Strategia inwestycyjna

Invests principally in Sterling denominated debt securities. The fund primarily invests in a high quality portfolio of UK Gilts and sterling denominated investment grade corporate bonds. Returns are predominately driven by yield curve positioning, asset allocation, sector allocation and security selection. With the corporate bond allocation, emphasis is put on bottom up issuer selection and ensuring adequate diversity due to the asymmetric nature of returns. The manager also retains a degree of flexibility to invest in out-ofindex strategies as a means of adding performance but adherence to the investment objective remains imperative.
 

Cel inwestycyjny

Invests principally in Sterling denominated debt securities.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: ICE BofA Q880 Custom Index Hedged to GBP
Początek roku obrachunkowego: 01.05
Last Distribution: 01.08.2024
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Claudio Ferrarese, Tim Foster
Aktywa: 115,47 mln  GBP
Data startu: 24.02.2021
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,50%
Minimalna inwestycja: 2 500,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,35%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: FIL IM (LU)
Adres: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Aktywa

Obligacje
 
97,45%
Gotówka
 
1,44%
Fundusze inwestycyjne
 
0,91%
Inne
 
0,20%

Kraje

USA
 
27,94%
Wielka Brytania
 
15,00%
Włochy
 
6,78%
Niemcy
 
6,17%
Holandia
 
3,65%
Luxemburg
 
3,33%
Kanada
 
2,47%
Francja
 
2,32%
Irlandia
 
2,26%
Jersey
 
1,87%
Hiszpania
 
1,73%
Meksyk
 
1,58%
Gotówka
 
1,44%
Kajmany
 
1,42%
Szwecja
 
1,40%
Inne
 
20,64%

Waluty

Dolar amerykański
 
35,31%
Euro
 
32,78%
Funt brytyjski
 
28,15%
Peso meksykańskie
 
1,36%
Funt egipski
 
0,31%
Inne
 
2,09%