Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Dis GBP
LU2303048313
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Dis GBP/ LU2303048313 /
| NAV04.11.2024 |
Zm.+0,0010 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 0,8260GBP |
+0,12% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
The fund invests at least 70% of its assets, in a broad range of debt securities from anywhere in the world, including emerging markets denominated in GBP or other currencies The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies, and security types. This may include an assessment of bond issuers' creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations.
Cel inwestycyjny
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE BofA Q880 Custom Index Hedged to GBP |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.11.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Tim Foster |
| Aktywa: |
114,1 mln
GBP
|
| Data startu: |
24.02.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
95,82% |
| Gotówka |
|
1,02% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,49% |
| Inne |
|
2,67% |
Kraje
| USA |
|
28,29% |
| Wielka Brytania |
|
20,32% |
| Włochy |
|
6,13% |
| Niemcy |
|
6,07% |
| Holandia |
|
3,47% |
| Luxemburg |
|
2,99% |
| Irlandia |
|
2,48% |
| Francja |
|
2,45% |
| Kanada |
|
2,45% |
| Hiszpania |
|
2,04% |
| Jersey |
|
1,53% |
| Meksyk |
|
1,46% |
| Szwecja |
|
1,44% |
| Grecja |
|
1,30% |
| Kajmany |
|
1,16% |
| Inne |
|
16,42% |
Waluty
| Funt brytyjski |
|
64,00% |
| Euro |
|
32,41% |
| Dolar nowozelandzki |
|
2,12% |
| Dolar australijski |
|
1,47% |
