Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Dis EUR
LU2303048230
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Dis EUR/ LU2303048230 /
NAV26.08.2024 |
Diff.+0,0070 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
8,5330EUR |
+0,08% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Emitttenten einer breiten Palette von Anleihen investieren, die auf Pfund Sterling oder andere Währungen lauten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist nur zu Vergleichszwecken auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Q880 Custom Index, hedged to GBP. Um seine Anlageziele im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zu erreichen, darf der Teilfonds Gebrauch von Derivaten, komplexen Derivaten oder Strategien machen. Um seine Anlageziele im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zu erreichen, darf der Teilfonds Gebrauch von Derivaten, komplexen Derivaten oder Strategien machen.
Investmentziel
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Emitttenten einer breiten Palette von Anleihen investieren, die auf Pfund Sterling oder andere Währungen lauten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
ICE BofA Q880 Custom Index Hedged to GBP |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.05 |
Letzte Ausschüttung: |
01.08.2024 |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Claudio Ferrarese, Tim Foster |
Fondsvolumen: |
115,47 Mio.
GBP
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
24.02.2021 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,50% |
Mindestveranlagung: |
2.500,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,35% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
FIL IM (LU) |
Adresse: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
97,45% |
Barmittel |
|
1,44% |
Fonds |
|
0,91% |
Sonstige |
|
0,20% |
Länder
USA |
|
27,94% |
Vereinigtes Königreich |
|
15,00% |
Italien |
|
6,78% |
Deutschland |
|
6,17% |
Niederlande |
|
3,65% |
Luxemburg |
|
3,33% |
Kanada |
|
2,47% |
Frankreich |
|
2,32% |
Irland |
|
2,26% |
Jersey |
|
1,87% |
Spanien |
|
1,73% |
Mexiko |
|
1,58% |
Barmittel |
|
1,44% |
Kaimaninseln |
|
1,42% |
Schweden |
|
1,40% |
Sonstige |
|
20,64% |
Währungen
US-Dollar |
|
35,31% |
Euro |
|
32,78% |
Britisches Pfund |
|
28,15% |
Mexikanischer Peso |
|
1,36% |
Ägyptisches Pfund |
|
0,31% |
Sonstige |
|
2,09% |