Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Dis USD
LU2303048156
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Dis USD/ LU2303048156 /
| Стоимость чистых активов08.10.2024 |
Изменение+0.0090 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 7.5350USD |
+0.12% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Инвестиционная стратегия
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
The fund invests at least 70% of its assets, in a broad range of debt securities from anywhere in the world, including emerging markets denominated in GBP or other currencies The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies, and security types. This may include an assessment of bond issuers' creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations.
Инвестиционная цель
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
ICE BofA Q880 Custom Index Hedged to GBP |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.10.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Tim Foster |
| Объем фонда: |
116.11 млн
GBP
|
| Дата запуска: |
24.02.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
96.01% |
| Mutual Funds |
|
0.89% |
| Cash |
|
0.77% |
| Другие |
|
2.33% |
Страны
| United States of America |
|
26.85% |
| United Kingdom |
|
21.93% |
| Italy |
|
6.42% |
| Germany |
|
6.03% |
| Netherlands |
|
3.45% |
| Luxembourg |
|
3.36% |
| France |
|
2.67% |
| Canada |
|
2.47% |
| Ireland |
|
2.46% |
| Jersey |
|
1.87% |
| Spain |
|
1.74% |
| Mexico |
|
1.54% |
| Sweden |
|
1.41% |
| Greece |
|
1.30% |
| Cayman Islands |
|
1.16% |
| Другие |
|
15.34% |
Валюта
| British Pound |
|
65.75% |
| Euro |
|
30.14% |
| Australian Dollar |
|
2.18% |
| Norwegian Kroner |
|
1.93% |
