Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Acc EUR
LU1345485095
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Acc EUR/ LU1345485095 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
10,4600EUR |
+0,10% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
Invests principally in Sterling denominated debt securities.
The fund primarily invests in a high quality portfolio of UK Gilts and sterling denominated investment grade corporate bonds. Returns are predominately driven by yield curve positioning, asset allocation, sector allocation and security selection. With the corporate bond allocation, emphasis is put on bottom up issuer selection and ensuring adequate diversity due to the asymmetric nature of returns. The manager also retains a degree of flexibility to invest in out-ofindex strategies as a means of adding performance but adherence to the investment objective remains imperative.
Befektetési cél
Invests principally in Sterling denominated debt securities.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
ICE BofA Q880 Custom Index Hedged to GBP |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Claudio Ferrarese, Tim Foster |
Alap forgalma: |
115,47 mill.
GBP
|
Indítás dátuma: |
2016. 02. 16. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,45% |
Készpénz |
|
1,44% |
Alapok |
|
0,91% |
Egyéb |
|
0,20% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
27,94% |
Egyesült Királyság |
|
15,00% |
Olaszország |
|
6,78% |
Németország |
|
6,17% |
Hollandia |
|
3,65% |
Luxemburg |
|
3,33% |
Kanada |
|
2,47% |
Franciaország |
|
2,32% |
Írország |
|
2,26% |
Jersey |
|
1,87% |
Spanyolország |
|
1,73% |
Mexikó |
|
1,58% |
Készpénz |
|
1,44% |
Kajmán-szigetek |
|
1,42% |
Svédország |
|
1,40% |
Egyéb |
|
20,64% |
Devizák
US Dollár |
|
35,31% |
Euro |
|
32,78% |
Brit Font |
|
28,15% |
Mexikói Peso |
|
1,36% |
Egyiptomi Font |
|
0,31% |
Egyéb |
|
2,09% |