Fidelity Fd.F.All C.Wd.Fd.RY Acc USD/ LU2404984135 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
11.7200USD | +0.43% | reinvestment | Equity Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.82 | - |
2022 | -4.10 | -1.50 | 0.72 | -7.04 | 1.32 | -10.19 | 5.67 | -2.88 | -8.80 | 6.77 | 6.70 | -2.70 | -16.51% |
2023 | 7.65 | -2.17 | 1.76 | 1.47 | -1.31 | 4.91 | 3.01 | -2.02 | -3.27 | -3.80 | 8.50 | 4.81 | +20.26% |
2024 | 0.89 | 4.13 | 5.00 | -2.88 | 3.33 | 2.96 | 2.00 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 10.67% | 10.75% | 11.27% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.57 | 3.04 | 1.57 | - | - |
Лучший месяц | +5.00% | +5.00% | +8.50% | +8.50% | - |
Худший месяц | -2.88% | -2.88% | -3.80% | -10.19% | - |
Максимальный убыток | -4.83% | -4.83% | -9.99% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.F.All C.Wd.Fd.E Acc ... | reinvestment | 30.4900 | +21.67% | +23.84% | |
Fidelity Fd.F.All C.Wd.Fd.I Acc ... | reinvestment | 26.1700 | +23.79% | +30.65% | |
Fidelity Fd.F.All C.Wd.Fd.I Acc ... | reinvestment | 23.2700 | +21.26% | +20.63% | |
Fidelity Fd.F.All C.Wd.Fd.I Dis ... | paying dividend | 21.5900 | +21.28% | +20.63% | |
Fidelity Fd.F.All C.Wd.Fd.I Acc ... | reinvestment | 2.8180 | +20.48% | +28.44% | |
Fidelity Fd.F.All C.Wd.Fd.RY Acc... | reinvestment | 11.7200 | +21.33% | - | |
Fidelity Funds - FIRST All Count... | paying dividend | 2.1990 | +21.36% | +15.62% | |
Fidelity Fd.F.All C.Wd.Fd.Y Acc ... | reinvestment | 22.7200 | +20.98% | +19.71% | |
Fidelity Fd.F.All C.Wd.Fd.A Acc ... | reinvestment | 34.8300 | +22.51% | +26.61% | |
Fidelity Fd.F.All C.Wd.Fd.A Dis ... | paying dividend | 29.5300 | +20.04% | +16.90% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +16.27% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +16.73% | ||
1 год | +21.33% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +17.20% | ||
Год | |||
2023 | +20.26% | ||
2022 | -16.51% |