ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.F.All C.Wd.Fd.A Dis USD/  LU0267386448  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
29.6600USD -0.13% paying dividend Equity Worldwide FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2006 - - - - - - - - - - 3.60 3.66 -
2007 -0.37 -0.56 3.19 5.55 2.84 0.50 -1.08 -1.01 5.03 4.79 -4.49 -0.89 +13.77%
2008 -7.60 1.15 -3.59 3.81 2.54 -6.48 -3.74 -3.31 -14.74 -19.06 -5.55 3.34 -43.77%
2009 -6.19 -8.45 9.82 12.95 9.06 0.26 10.11 2.94 5.03 -1.95 4.02 4.76 +48.18%
2010 -5.08 0.31 7.71 1.24 -10.50 -2.76 6.27 -4.40 8.92 4.62 -1.97 7.09 +9.82%
2011 1.43 2.56 -1.98 4.56 -3.02 -1.82 -0.97 -5.87 -5.79 7.25 -1.68 -0.48 -6.44%
2012 2.58 5.22 1.51 -0.44 -7.45 5.11 1.89 1.41 2.01 -1.54 2.00 1.28 +13.77%
2013 6.64 -0.55 1.98 3.11 -0.38 -1.89 4.16 -2.86 3.97 3.37 1.14 1.26 +21.39%
2014 -3.33 4.44 0.00 -0.14 2.13 1.62 -1.52 1.55 -2.65 -0.34 2.12 -0.87 +2.77%
2015 -1.21 5.05 -2.01 1.92 0.07 -3.25 1.75 -6.41 -3.32 7.23 -1.36 -1.73 -3.98%
2016 -6.46 -0.08 5.18 0.00 0.43 -2.49 4.52 0.28 0.21 -1.74 1.48 0.97 +1.83%
2017 1.52 3.46 1.18 1.49 1.60 0.69 2.75 0.35 1.88 1.73 3.22 0.91 +22.83%
2018 4.72 -3.33 -3.28 0.69 0.34 -1.02 2.93 0.66 0.89 -7.82 0.78 -7.88 -12.40%
2019 8.36 2.55 0.93 4.82 -5.25 5.72 1.75 -3.81 2.06 2.19 3.16 3.84 +28.75%
2020 -0.90 -8.42 -11.94 7.81 4.87 2.82 2.20 6.58 -2.62 -1.93 12.04 3.09 +11.64%
2021 0.67 1.64 3.41 3.68 2.04 0.04 0.64 2.58 -3.75 3.42 -3.38 4.71 +16.42%
2022 -4.19 -1.56 0.61 -7.13 1.22 -10.25 5.57 -3.00 -8.77 6.53 6.61 -2.81 -17.45%
2023 7.54 -2.25 1.68 1.35 -1.38 4.79 2.91 -2.10 -3.34 -3.89 8.40 4.75 +18.99%
2024 0.74 4.08 4.93 -2.99 3.23 2.88 1.24 1.23 1.35 -1.86 0.44 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.86% 12.26% 11.67% 16.00% 17.46%
Коэффициент Шарпа 1.37 0.81 2.05 0.09 0.35
Лучший месяц +4.93% +3.23% +8.40% +8.40% +12.04%
Худший месяц -2.99% -1.86% -2.99% -10.25% -11.94%
Максимальный убыток -8.33% -8.33% -8.33% -26.52% -33.17%
Outperformance -0.57% - +0.52% +5.55% +13.24%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.F.All C.Wd.Fd.I Acc ... reinvestment 26.2900 +26.46% +25.07%
Fidelity Fd.F.All C.Wd.Fd.I Acc ... reinvestment 23.4400 +28.09% +17.97%
Fidelity Fd.F.All C.Wd.Fd.I Dis ... paying dividend 21.6200 +28.08% +17.97%
Fidelity Fd.F.All C.Wd.Fd.I Acc ... reinvestment 2.8330 +22.69% +22.96%
Fidelity Fd.F.All C.Wd.Fd.RY Acc... reinvestment 11.8100 +28.17% +18.10%
Fidelity Fd.F.All C.Wd.Fd.E Acc ... reinvestment 30.4700 +24.22% +18.56%
Fidelity Funds - FIRST All Count... paying dividend 2.1640 +23.80% +11.49%
Fidelity Fd.F.All C.Wd.Fd.Y Acc ... reinvestment 22.8800 +27.89% +17.09%
Fidelity Fd.F.All C.Wd.Fd.A Acc ... reinvestment 34.8900 +25.19% +21.23%
Fidelity Fd.F.All C.Wd.Fd.A Dis ... paying dividend 29.6600 +26.81% +14.34%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+16.04%
6 месяцев  
+6.27%
1 год  
+26.81%
3 года  
+14.34%
5 лет  
+55.78%
10 лет  
+104.94%
С самого начала  
+198.18%
Год
2023  
+18.99%
2022
  -17.45%
2021  
+16.42%
2020  
+11.64%
2019  
+28.75%
2018
  -12.40%
2017  
+22.83%
2016  
+1.83%
2015
  -3.98%
 

Дивиденды

01.08.2018 0.03 USD
01.08.2017 0.03 USD
01.08.2013 0.01 USD
02.08.2010 0.01 USD
03.08.2009 0.00 USD