Fidelity Fd.European H.Y.Fd.Y Dis USD H
LU2425919847
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.Y Dis USD H/ LU2425919847 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,0070 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
9,9350USD |
+0,07% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to achieve capital growth over time and provide a high level of income.
The fund invests at least 70% of its assets, in high-yielding below investment grade debt securities of issuers that are headquartered, or do most of their business, in Western, Central and Eastern Europe (including Russia), including emerging markets. These securities will be subject to high risk, will not be required to meet a minimum rating standard, although, most, but not all, will be rated for creditworthiness by an internationally recognised rating agency. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies, and security types.
Befektetési cél
The fund aims to achieve capital growth over time and provide a high level of income.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20 % Cap) Index |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Andrei Gorodilov, James Durance, Peter Khan |
Alap forgalma: |
2,28 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2022. 02. 09. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,65% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 USD |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
92,99% |
Alapok |
|
3,14% |
Készpénz |
|
2,63% |
Egyéb |
|
1,24% |
Országok
Egyesült Királyság |
|
22,81% |
Luxemburg |
|
9,29% |
Franciaország |
|
8,98% |
Hollandia |
|
8,48% |
Olaszország |
|
6,66% |
Németország |
|
6,56% |
Spanyolország |
|
3,65% |
Írország |
|
3,64% |
Svédország |
|
3,21% |
Törökország |
|
2,72% |
Készpénz |
|
2,63% |
Jersey |
|
2,30% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
2,22% |
Görögország |
|
1,96% |
Grúzia |
|
1,83% |
Egyéb |
|
13,06% |