ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.European Div.Fd.Y Dis EUR/  LU1169812549  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.7900EUR 0.00% paying dividend Equity Europe FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2015 - 5.28 0.86 -0.29 0.86 -5.20 5.39 -7.47 -2.38 7.44 2.29 -4.54 +0.06%
2016 -3.83 -2.30 1.74 0.40 2.81 -1.10 1.72 0.04 -0.30 -1.68 -0.20 4.74 +1.75%
2017 -1.40 3.99 2.91 0.99 2.44 -2.70 -1.89 -0.66 2.90 2.30 -1.51 0.10 +7.42%
2018 0.50 -4.02 -2.05 4.33 -0.07 0.09 2.42 -1.44 1.26 -4.92 0.04 -5.40 -9.31%
2019 6.18 4.13 1.60 3.09 -3.40 2.95 0.14 -0.42 4.68 0.69 1.64 2.90 +26.59%
2020 0.94 -8.45 -14.41 5.33 3.70 2.44 -1.35 2.25 -1.91 -6.14 13.89 0.83 -5.62%
2021 -0.90 2.46 7.08 0.68 1.22 1.53 2.64 2.37 -3.25 4.67 -1.20 5.82 +25.12%
2022 -1.89 -3.32 1.55 1.53 -1.64 -6.36 6.41 -4.27 -5.26 6.26 4.58 -2.95 -6.25%
2023 4.18 0.34 -0.37 3.68 -1.82 1.09 2.07 -0.55 -0.18 -3.14 6.88 2.62 +15.38%
2024 1.79 0.46 3.53 -0.41 3.07 -0.08 2.16 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.33% 8.31% 8.55% 12.17% 16.41%
Коэффициент Шарпа 2.02 2.31 1.60 0.45 0.32
Лучший месяц +3.53% +3.53% +6.88% +6.88% +13.89%
Худший месяц -0.41% -0.41% -3.14% -6.36% -14.41%
Максимальный убыток -2.84% -2.84% -6.23% -15.35% -36.82%
Outperformance -3.61% - -10.02% +4.86% -2.96%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.European Div.Fd.Y Di... paying dividend 12.7900 +17.31% +30.06%
Fidelity Fd.European Div.Fd.W Di... paying dividend 1.4350 +14.25% +27.83%
Fidelity Fd.European Div.Fd.A Di... paying dividend 11.5300 +16.39% +26.17%
Fidelity Fd.European Div.Fd.A Di... paying dividend 15.4400 +16.61% +29.78%
Fidelity Funds - European Divide... paying dividend 11.4900 +15.88% -
Fidelity Funds - European Divide... reinvestment 12.0000 +15.83% -
Fidelity Funds - European Divide... paying dividend 12.4500 +15.97% +27.31%
Fidelity Funds - European Divide... paying dividend 15.5500 +17.86% +33.18%
Fidelity Fd.European Div.Fd.I Ac... reinvestment 16.7500 +17.63% +30.76%
Fidelity Funds - European Divide... reinvestment 28.3700 +17.43% +30.14%
Fidelity Funds - European Divide... paying dividend 20.3800 +16.37% +26.84%
Fidelity Funds - European Divide... reinvestment 25.3800 +16.42% +26.84%
Fidelity Funds - European Divide... paying dividend 15.3000 +16.36% +26.82%
Fidelity Fd.European Div.Fd.A Di... paying dividend 15.3400 +16.40% +26.85%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.93%
6 месяцев  
+10.84%
1 год  
+17.31%
3 года  
+30.06%
5 лет  
+53.27%
10 лет     -
С самого начала  
+77.95%
Год
2023  
+15.38%
2022
  -6.25%
2021  
+25.12%
2020
  -5.62%
2019  
+26.59%
2018
  -9.31%
2017  
+7.42%
2016  
+1.75%
2015  
+0.06%
 

Дивиденды

01.05.2024 0.10 EUR
01.02.2024 0.10 EUR
01.11.2023 0.10 EUR
01.08.2023 0.10 EUR
01.05.2023 0.10 EUR
01.02.2023 0.10 EUR
01.11.2022 0.10 EUR
01.08.2022 0.10 EUR
02.05.2022 0.10 EUR
01.02.2022 0.10 EUR
01.11.2021 0.09 EUR
02.08.2021 0.09 EUR
03.05.2021 0.09 EUR
01.02.2021 0.10 EUR
02.11.2020 0.10 EUR
03.08.2020 0.10 EUR
01.05.2020 0.10 EUR
03.02.2020 0.10 EUR
01.11.2019 0.10 EUR
01.08.2019 0.10 EUR
01.05.2019 0.10 EUR
01.02.2019 0.10 EUR
01.11.2018 0.09 EUR
01.08.2018 0.09 EUR
01.05.2018 0.09 EUR
01.02.2018 0.09 EUR
01.11.2017 0.09 EUR
01.08.2017 0.09 EUR
01.05.2017 0.09 EUR
01.02.2017 0.09 EUR
01.11.2016 0.09 EUR
01.08.2016 0.09 EUR
02.05.2016 0.09 EUR
01.02.2016 0.09 EUR
02.11.2015 0.08 EUR
03.08.2015 0.08 EUR