Fidelity Fd.European Div.Fd.I Acc EUR/ LU1642889437 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение-0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
17.5800EUR | -0.11% | reinvestment | Equity Europe | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | -0.65 | 2.91 | 2.28 | -1.45 | 0.10 | - |
2018 | 0.49 | -3.98 | -2.04 | 4.34 | 0.00 | 0.10 | 2.39 | -1.46 | 1.28 | -4.88 | 0.07 | -5.39 | -9.14% |
2019 | 6.18 | 4.17 | 1.57 | 3.18 | -3.45 | 3.00 | 0.09 | -0.38 | 4.71 | 0.72 | 1.61 | 2.90 | +26.73% |
2020 | 0.94 | -8.38 | -14.41 | 5.34 | 3.75 | 2.47 | -1.35 | 2.25 | -1.91 | -6.11 | 13.88 | 0.91 | -5.38% |
2021 | -0.90 | 2.46 | 7.11 | 0.75 | 1.24 | 1.46 | 2.73 | 2.34 | -3.20 | 4.65 | -1.20 | 5.87 | +25.36% |
2022 | -1.87 | -3.30 | 1.59 | 1.49 | -1.62 | -6.28 | 6.38 | -4.28 | -5.25 | 6.20 | 4.67 | -2.98 | -6.12% |
2023 | 4.22 | 0.37 | -0.37 | 3.75 | -1.84 | 1.08 | 2.07 | -0.56 | -0.14 | -3.10 | 6.91 | 2.59 | +15.57% |
2024 | 1.86 | 0.52 | 3.50 | -0.38 | 3.08 | -0.12 | 2.87 | 3.20 | 1.67 | -0.57 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 9.11% | 10.08% | 9.04% | 12.22% | 16.32% |
Коэффициент Шарпа | 2.14 | 2.03 | 2.45 | 0.67 | 0.44 |
Лучший месяц | +3.50% | +3.20% | +6.91% | +6.91% | +13.88% |
Худший месяц | -0.57% | -0.57% | -3.10% | -6.28% | -14.41% |
Максимальный убыток | -5.61% | -5.61% | -5.61% | -15.26% | -36.79% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.European Div.Fd.Y Di... | paying dividend | 13.3200 | +25.21% | +37.62% | |
Fidelity Fd.European Div.Fd.W Di... | paying dividend | 1.4550 | +20.37% | +34.06% | |
Fidelity Fd.European Div.Fd.A Di... | paying dividend | 11.9000 | +23.50% | +33.39% | |
Fidelity Fd.European Div.Fd.A Di... | paying dividend | 15.9900 | +23.43% | +36.42% | |
Fidelity Funds - European Divide... | paying dividend | 11.9300 | +23.23% | - | |
Fidelity Funds - European Divide... | reinvestment | 12.5600 | +23.50% | - | |
Fidelity Funds - European Divide... | paying dividend | 12.8600 | +22.76% | +33.78% | |
Fidelity Funds - European Divide... | paying dividend | 16.1400 | +24.76% | +40.27% | |
Fidelity Fd.European Div.Fd.I Ac... | reinvestment | 17.5800 | +25.39% | +38.32% | |
Fidelity Funds - European Divide... | reinvestment | 29.7700 | +25.24% | +37.63% | |
Fidelity Funds - European Divide... | paying dividend | 21.1600 | +24.13% | +34.20% | |
Fidelity Funds - European Divide... | reinvestment | 26.5900 | +24.14% | +34.16% | |
Fidelity Funds - European Divide... | paying dividend | 15.9100 | +23.85% | +33.82% | |
Fidelity Fd.European Div.Fd.A Di... | paying dividend | 15.9400 | +24.16% | +34.22% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +16.66% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +11.27% | ||
1 год | +25.39% | ||
3 года | +38.32% | ||
5 лет | +63.99% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +75.80% | ||
Год | |||
2023 | +15.57% | ||
2022 | -6.12% | ||
2021 | +25.36% | ||
2020 | -5.38% | ||
2019 | +26.73% | ||
2018 | -9.14% |