Fidelity Fd.European Div.Fd.A Dis HKD H
LU1119994140
Fidelity Fd.European Div.Fd.A Dis HKD H/ LU1119994140 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 15,7400HKD |
+0,13% |
płacące dywidendę |
Akcje
Europa
|
FIL IM (LU) ▶ |
Cel inwestycyjny
The fund aims to achieve income and long-term capital growth principally through investments in income producing equity securities of companies that have their head office or exercise a predominant part of their activity in Europe. The Investment Manager will target investments which it believes offer attractive dividend yields in addition to price appreciation.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
MSCI EUROPE (N) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.08.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Fred Sykes |
| Aktywa: |
659 mln
EUR
|
| Data startu: |
16.10.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,25% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 HKD |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Akcje |
|
97,54% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
1,63% |
| Gotówka |
|
0,83% |
Kraje
| Wielka Brytania |
|
23,21% |
| Francja |
|
11,53% |
| Holandia |
|
10,72% |
| Niemcy |
|
9,84% |
| Szwajcaria |
|
8,37% |
| Finlandia |
|
7,89% |
| Hiszpania |
|
6,97% |
| Włochy |
|
5,42% |
| Szwecja |
|
4,04% |
| Irlandia |
|
3,85% |
| Dania |
|
2,96% |
| Grecja |
|
1,60% |
| Belgia |
|
1,14% |
| Gotówka |
|
0,83% |
| Inne |
|
1,63% |
Branże
| Finanse |
|
31,74% |
| Przemysł |
|
18,98% |
| Dobra konsumpcyjne |
|
17,77% |
| IT/Telekomunikacja |
|
9,10% |
| Opieka zdrowotna |
|
6,61% |
| Dostawcy |
|
5,57% |
| Energia |
|
3,50% |
| Towary |
|
2,37% |
| Pieniądze |
|
0,83% |
| Inne |
|
3,53% |
