Fidelity Fd.European Div.Fd.A Dis HKD H
LU1119994140
Fidelity Fd.European Div.Fd.A Dis HKD H/ LU1119994140 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
15,7400HKD |
+0,13% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Európa
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési cél
The fund aims to achieve income and long-term capital growth principally through investments in income producing equity securities of companies that have their head office or exercise a predominant part of their activity in Europe. The Investment Manager will target investments which it believes offer attractive dividend yields in addition to price appreciation.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI EUROPE (N) |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Fred Sykes |
Alap forgalma: |
659 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2014. 10. 16. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,25% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 HKD |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Részvények |
|
97,54% |
Alapok |
|
1,63% |
Készpénz |
|
0,83% |
Országok
Egyesült Királyság |
|
23,21% |
Franciaország |
|
11,53% |
Hollandia |
|
10,72% |
Németország |
|
9,84% |
Svájc |
|
8,37% |
Finnország |
|
7,89% |
Spanyolország |
|
6,97% |
Olaszország |
|
5,42% |
Svédország |
|
4,04% |
Írország |
|
3,85% |
Dánia |
|
2,96% |
Görögország |
|
1,60% |
Belgium |
|
1,14% |
Készpénz |
|
0,83% |
Egyéb |
|
1,63% |
Ágazatok
Pénzügy |
|
31,74% |
Ipar |
|
18,98% |
Fogyasztói javak |
|
17,77% |
IT/Telekommunikáció |
|
9,10% |
Egészségügy |
|
6,61% |
Szállító |
|
5,57% |
Energia |
|
3,50% |
Árupiac |
|
2,37% |
Készpénz |
|
0,83% |
Egyéb |
|
3,53% |