Fidelity Fd.European Div.Fd.A Dis HKD H/ LU1119994140 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 15.7400HKD | +0.13% | paying dividend | Equity Europe | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -0.90 | 6.65 | 1.06 | 1.05 | 1.35 | 2.43 | 2.46 | -3.19 | 3.80 | -1.03 | 5.60 | +20.56% |
| 2022 | -1.85 | -3.24 | 1.66 | 1.33 | -1.27 | -6.26 | 5.38 | -3.54 | -4.48 | 5.76 | 4.83 | -2.07 | -4.56% |
| 2023 | 4.41 | 0.07 | -0.23 | 3.61 | -2.41 | 1.26 | 1.70 | -0.45 | -0.01 | -3.03 | 6.56 | 2.44 | +14.36% |
| 2024 | 1.49 | 0.78 | 3.75 | -0.46 | 2.91 | -0.39 | 2.72 | 1.63 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.28% | 9.71% | 9.12% | 12.13% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.86 | 1.91 | 1.88 | 0.45 | - |
| Лучший месяц | +3.75% | +3.75% | +6.56% | +6.56% | - |
| Худший месяц | -0.46% | -0.46% | -3.03% | -6.26% | - |
| Максимальный убыток | -5.45% | -5.45% | -6.14% | -14.43% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в HKD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.European Div.Fd.Y Di... | paying dividend | 12.9600 | +21.16% | +29.56% | |
| Fidelity Fd.European Div.Fd.W Di... | paying dividend | 1.4410 | +19.60% | +27.97% | |
| Fidelity Fd.European Div.Fd.A Di... | paying dividend | 11.7100 | +20.18% | +26.27% | |
| Fidelity Fd.European Div.Fd.A Di... | paying dividend | 15.7400 | +20.53% | +29.39% | |
| Fidelity Funds - European Divide... | paying dividend | 11.6900 | +19.66% | - | |
| Fidelity Funds - European Divide... | reinvestment | 12.2500 | +19.63% | - | |
| Fidelity Funds - European Divide... | paying dividend | 12.6700 | +19.93% | +26.84% | |
| Fidelity Funds - European Divide... | paying dividend | 15.8600 | +21.88% | +32.77% | |
| Fidelity Fd.European Div.Fd.I Ac... | reinvestment | 17.1100 | +21.43% | +30.31% | |
| Fidelity Funds - European Divide... | reinvestment | 28.9800 | +21.26% | +29.66% | |
| Fidelity Funds - European Divide... | paying dividend | 20.6200 | +20.27% | +26.44% | |
| Fidelity Funds - European Divide... | reinvestment | 25.9100 | +20.23% | +26.39% | |
| Fidelity Funds - European Divide... | paying dividend | 15.5800 | +20.23% | +26.41% | |
| Fidelity Fd.European Div.Fd.A Di... | paying dividend | 15.5300 | +20.25% | +26.45% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +13.05% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +10.45% | ||
| 1 год | +20.53% | ||
| 3 года | +29.39% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +48.75% | ||
| Год | |||
| 2023 | +14.36% | ||
| 2022 | -4.56% | ||
| 2021 | +20.56% | ||
Дивиденды
| 01.08.2024 | 0.04 HKD |
| 01.07.2024 | 0.04 HKD |
| 03.06.2024 | 0.04 HKD |
| 01.05.2024 | 0.04 HKD |
| 01.04.2024 | 0.04 HKD |
| 01.03.2024 | 0.04 HKD |
| 01.02.2024 | 0.04 HKD |
| 02.01.2024 | 0.04 HKD |
| 01.12.2023 | 0.04 HKD |
| 01.11.2023 | 0.04 HKD |
| 02.10.2023 | 0.04 HKD |
| 01.09.2023 | 0.04 HKD |
| 01.08.2023 | 0.04 HKD |
| 03.07.2023 | 0.04 HKD |
| 01.06.2023 | 0.04 HKD |
| 01.05.2023 | 0.04 HKD |
| 03.04.2023 | 0.04 HKD |
| 01.03.2023 | 0.04 HKD |
| 01.02.2023 | 0.04 HKD |
| 02.01.2023 | 0.04 HKD |
| 01.12.2022 | 0.04 HKD |
| 01.11.2022 | 0.04 HKD |
| 03.10.2022 | 0.04 HKD |
| 01.09.2022 | 0.04 HKD |
| 01.08.2022 | 0.04 HKD |
| 01.07.2022 | 0.04 HKD |
| 01.06.2022 | 0.04 HKD |
| 02.05.2022 | 0.04 HKD |
| 01.04.2022 | 0.04 HKD |
| 01.03.2022 | 0.04 HKD |
| 01.02.2022 | 0.04 HKD |
| 03.01.2022 | 0.03 HKD |
| 01.12.2021 | 0.03 HKD |
| 01.11.2021 | 0.03 HKD |
| 01.10.2021 | 0.03 HKD |
| 01.09.2021 | 0.03 HKD |
| 02.08.2021 | 0.03 HKD |
| 01.07.2021 | 0.03 HKD |
| 01.06.2021 | 0.03 HKD |
| 03.05.2021 | 0.03 HKD |
| 01.04.2021 | 0.03 HKD |
| 01.03.2021 | 0.03 HKD |
| 01.02.2021 | 0.03 HKD |
| 04.01.2021 | 0.03 HKD |
