Fidelity Fd.European Div.Fd.A Dis EUR
LU1509826779
Fidelity Fd.European Div.Fd.A Dis EUR/ LU1509826779 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 11.5300EUR |
0.00% |
paying dividend |
Equity
Europe
|
FIL IM (LU) ▶ |
Инвестиционная цель
The fund aims to achieve income and long-term capital growth principally through investments in income producing equity securities of companies that have their head office or exercise a predominant part of their activity in Europe. The Investment Manager will target investments which it believes offer attractive dividend yields in addition to price appreciation.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI EUROPE (N) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.07.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Fred Sykes |
| Объем фонда: |
595.71 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
22.11.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Stocks |
|
96.16% |
| Mutual Funds |
|
3.34% |
| Cash |
|
0.50% |
Страны
| United Kingdom |
|
22.31% |
| France |
|
10.90% |
| Netherlands |
|
10.49% |
| Germany |
|
9.63% |
| Finland |
|
7.94% |
| Switzerland |
|
7.90% |
| Spain |
|
6.68% |
| Italy |
|
5.54% |
| Sweden |
|
4.30% |
| Ireland |
|
4.05% |
| Denmark |
|
2.71% |
| Greece |
|
1.57% |
| Belgium |
|
1.14% |
| Norway |
|
1.04% |
| Cash |
|
0.50% |
| Другие |
|
3.30% |
Отрасли
| Finance |
|
30.87% |
| Industry |
|
18.59% |
| Consumer goods |
|
17.82% |
| IT/Telecommunication |
|
9.06% |
| Healthcare |
|
6.18% |
| Utilities |
|
5.45% |
| Commodities |
|
4.53% |
| Energy |
|
3.68% |
| Cash |
|
0.50% |
| Другие |
|
3.32% |
