Fidelity Fd.European Div.Fd.A Dis EUR/ LU1509826779 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
11.7100EUR | +0.17% | paying dividend | Equity Europe | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.33 | 4.59 | -1.29 | 5.80 | - |
2022 | -1.95 | -3.42 | 1.47 | 1.45 | -1.71 | -6.40 | 6.31 | -4.37 | -4.87 | 5.64 | 4.59 | -3.09 | -7.12% |
2023 | 4.14 | 0.27 | -0.41 | 3.61 | -1.92 | 0.94 | 2.01 | -0.59 | -0.22 | -3.24 | 6.83 | 2.55 | +14.42% |
2024 | 1.69 | 0.48 | 3.42 | -0.51 | 3.01 | -0.14 | 2.69 | 1.52 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 9.34% | 9.75% | 9.18% | 12.33% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.79 | 1.88 | 1.83 | 0.37 | - |
Лучший месяц | +3.42% | +3.42% | +6.83% | +6.83% | - |
Худший месяц | -0.51% | -0.51% | -3.24% | -6.40% | - |
Максимальный убыток | -5.64% | -5.64% | -6.34% | -15.71% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.European Div.Fd.Y Di... | paying dividend | 12.9600 | +21.16% | +29.56% | |
Fidelity Fd.European Div.Fd.W Di... | paying dividend | 1.4410 | +19.60% | +27.97% | |
Fidelity Fd.European Div.Fd.A Di... | paying dividend | 11.7100 | +20.18% | +26.27% | |
Fidelity Fd.European Div.Fd.A Di... | paying dividend | 15.7400 | +20.53% | +29.39% | |
Fidelity Funds - European Divide... | paying dividend | 11.6900 | +19.66% | - | |
Fidelity Funds - European Divide... | reinvestment | 12.2500 | +19.63% | - | |
Fidelity Funds - European Divide... | paying dividend | 12.6700 | +19.93% | +26.84% | |
Fidelity Funds - European Divide... | paying dividend | 15.8600 | +21.88% | +32.77% | |
Fidelity Fd.European Div.Fd.I Ac... | reinvestment | 17.1100 | +21.43% | +30.31% | |
Fidelity Funds - European Divide... | reinvestment | 28.9800 | +21.26% | +29.66% | |
Fidelity Funds - European Divide... | paying dividend | 20.6200 | +20.27% | +26.44% | |
Fidelity Funds - European Divide... | reinvestment | 25.9100 | +20.23% | +26.39% | |
Fidelity Funds - European Divide... | paying dividend | 15.5800 | +20.23% | +26.41% | |
Fidelity Fd.European Div.Fd.A Di... | paying dividend | 15.5300 | +20.25% | +26.45% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +12.74% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +10.34% | ||
1 год | +20.18% | ||
3 года | +26.27% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +28.76% | ||
Год | |||
2023 | +14.42% | ||
2022 | -7.12% |
Дивиденды
01.08.2024 | 0.06 EUR |
01.07.2024 | 0.05 EUR |
03.06.2024 | 0.05 EUR |
01.05.2024 | 0.05 EUR |
01.04.2024 | 0.05 EUR |
01.03.2024 | 0.05 EUR |
01.02.2024 | 0.05 EUR |
02.01.2024 | 0.05 EUR |
01.12.2023 | 0.05 EUR |
01.11.2023 | 0.05 EUR |
02.10.2023 | 0.05 EUR |
01.09.2023 | 0.05 EUR |
01.08.2023 | 0.05 EUR |
03.07.2023 | 0.05 EUR |
01.06.2023 | 0.05 EUR |
01.05.2023 | 0.05 EUR |
03.04.2023 | 0.05 EUR |
01.03.2023 | 0.05 EUR |
01.02.2023 | 0.05 EUR |
02.01.2023 | 0.04 EUR |
01.12.2022 | 0.04 EUR |
01.11.2022 | 0.04 EUR |
03.10.2022 | 0.04 EUR |
01.09.2022 | 0.04 EUR |
01.08.2022 | 0.04 EUR |
01.07.2022 | 0.04 EUR |
01.06.2022 | 0.04 EUR |
02.05.2022 | 0.05 EUR |
01.04.2022 | 0.04 EUR |
01.03.2022 | 0.04 EUR |
01.02.2022 | 0.05 EUR |
03.01.2022 | 0.05 EUR |
01.12.2021 | 0.05 EUR |
01.11.2021 | 0.05 EUR |
01.10.2021 | 0.05 EUR |
01.09.2021 | 0.05 EUR |