Fidelity Fd.European Div.Fd.A Dis EUR/ LU1509826779 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение-0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.7200EUR | -0.42% | paying dividend | Equity Europe | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.33 | 4.59 | -1.29 | 5.80 | - |
| 2022 | -1.95 | -3.42 | 1.47 | 1.45 | -1.71 | -6.40 | 6.31 | -4.37 | -4.87 | 5.64 | 4.59 | -3.09 | -7.12% |
| 2023 | 4.14 | 0.27 | -0.41 | 3.61 | -1.92 | 0.94 | 2.01 | -0.59 | -0.22 | -3.24 | 6.83 | 2.55 | +14.42% |
| 2024 | 1.69 | 0.48 | 3.42 | -0.51 | 3.01 | -0.14 | 2.69 | 3.17 | 1.57 | -2.61 | 0.99 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.31% | 10.24% | 8.89% | 12.27% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.54 | 1.28 | 2.32 | 0.38 | - |
| Лучший месяц | +3.42% | +3.17% | +6.83% | +6.83% | - |
| Худший месяц | -2.61% | -2.61% | -2.61% | -6.40% | - |
| Максимальный убыток | -5.64% | -5.64% | -5.64% | -15.71% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.European Div.Fd.Y Di... | paying dividend | 13.0800 | +24.62% | +28.22% | |
| Fidelity Fd.European Div.Fd.W Di... | paying dividend | 1.4550 | +20.85% | +26.00% | |
| Fidelity Fd.European Div.Fd.A Di... | paying dividend | 11.7200 | +23.57% | +24.96% | |
| Fidelity Fd.European Div.Fd.A Di... | paying dividend | 15.8100 | +23.15% | +28.14% | |
| Fidelity Funds - European Divide... | paying dividend | 11.7600 | +22.91% | - | |
| Fidelity Funds - European Divide... | reinvestment | 12.4200 | +22.97% | - | |
| Fidelity Funds - European Divide... | paying dividend | 12.7200 | +22.73% | +25.85% | |
| Fidelity Funds - European Divide... | paying dividend | 15.9800 | +24.55% | +31.88% | |
| Fidelity Fd.European Div.Fd.I Ac... | reinvestment | 17.4000 | +24.73% | +28.89% | |
| Fidelity Funds - European Divide... | reinvestment | 29.4600 | +24.57% | +28.25% | |
| Fidelity Funds - European Divide... | paying dividend | 20.9200 | +23.51% | +25.00% | |
| Fidelity Funds - European Divide... | reinvestment | 26.3000 | +23.53% | +25.00% | |
| Fidelity Funds - European Divide... | paying dividend | 15.6900 | +23.53% | +25.00% | |
| Fidelity Fd.European Div.Fd.A Di... | paying dividend | 15.6400 | +23.55% | +25.05% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +14.46% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.76% | ||
| 1 год | +23.57% | ||
| 3 года | +24.96% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +30.71% | ||
| Год | |||
| 2023 | +14.42% | ||
| 2022 | -7.12% | ||
Дивиденды
| 01.11.2024 | 0.06 EUR |
| 01.10.2024 | 0.06 EUR |
| 02.09.2024 | 0.06 EUR |
| 01.08.2024 | 0.06 EUR |
| 01.07.2024 | 0.05 EUR |
| 03.06.2024 | 0.05 EUR |
| 01.05.2024 | 0.05 EUR |
| 01.04.2024 | 0.05 EUR |
| 01.03.2024 | 0.05 EUR |
| 01.02.2024 | 0.05 EUR |
| 02.01.2024 | 0.05 EUR |
| 01.12.2023 | 0.05 EUR |
| 01.11.2023 | 0.05 EUR |
| 02.10.2023 | 0.05 EUR |
| 01.09.2023 | 0.05 EUR |
| 01.08.2023 | 0.05 EUR |
| 03.07.2023 | 0.05 EUR |
| 01.06.2023 | 0.05 EUR |
| 01.05.2023 | 0.05 EUR |
| 03.04.2023 | 0.05 EUR |
| 01.03.2023 | 0.05 EUR |
| 01.02.2023 | 0.05 EUR |
| 02.01.2023 | 0.04 EUR |
| 01.12.2022 | 0.04 EUR |
| 01.11.2022 | 0.04 EUR |
| 03.10.2022 | 0.04 EUR |
| 01.09.2022 | 0.04 EUR |
| 01.08.2022 | 0.04 EUR |
| 01.07.2022 | 0.04 EUR |
| 01.06.2022 | 0.04 EUR |
| 02.05.2022 | 0.05 EUR |
| 01.04.2022 | 0.04 EUR |
| 01.03.2022 | 0.04 EUR |
| 01.02.2022 | 0.05 EUR |
| 03.01.2022 | 0.05 EUR |
| 01.12.2021 | 0.05 EUR |
| 01.11.2021 | 0.05 EUR |
| 01.10.2021 | 0.05 EUR |
| 01.09.2021 | 0.05 EUR |
