Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Dis HKD H/ LU2441057697 /
| Стоимость чистых активов05.11.2024 | Изменение+0.0420 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.3190HKD | +0.45% | paying dividend | Mixed Fund Europe | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | -0.35 | -1.89 | -1.11 | -5.57 | 3.82 | -2.47 | -2.68 | 0.10 | 3.71 | -0.62 | - |
| 2023 | 3.38 | -0.91 | -1.07 | 1.36 | -0.90 | 0.27 | 1.42 | -0.17 | -0.26 | -1.44 | 3.97 | 3.18 | +8.99% |
| 2024 | 0.41 | -0.24 | 1.76 | -0.82 | 1.88 | -0.46 | 2.16 | 1.84 | 1.08 | -1.73 | 0.78 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.74% | 5.27% | 4.60% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.06 | 1.29 | 2.17 | - | - |
| Лучший месяц | +3.18% | +2.16% | +3.97% | +3.97% | - |
| Худший месяц | -1.73% | -1.73% | -1.73% | -5.57% | - |
| Максимальный убыток | -2.50% | -2.50% | -2.50% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в HKD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - European Multi ... | reinvestment | 15.3700 | +11.62% | -1.54% | |
| Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Di... | paying dividend | 9.0060 | +12.21% | +0.06% | |
| Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.Y Di... | paying dividend | 9.2770 | +12.84% | +1.77% | |
| Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Di... | paying dividend | 8.3500 | +12.22% | +0.09% | |
| Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Di... | paying dividend | 9.3190 | +13.01% | - | |
| Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Di... | paying dividend | 9.3180 | +14.13% | - | |
| Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Di... | paying dividend | 9.1030 | +12.22% | - | |
| Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.D Ac... | reinvestment | 10.5500 | +11.66% | -1.40% | |
| Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.D Di... | paying dividend | 8.7710 | +11.66% | -1.36% | |
| Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.E Di... | paying dividend | 8.7460 | +11.60% | -1.52% | |
| Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.I Ac... | reinvestment | 10.6800 | +13.00% | - | |
| Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.Y Ac... | reinvestment | 19.8800 | +12.83% | +1.79% | |
| Fidelity Funds - European Multi ... | reinvestment | 17.8500 | +12.19% | +0.06% | |
| Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Ac... | reinvestment | 15.5800 | +14.14% | +6.35% | |
| Fidelity Funds - European Multi ... | paying dividend | 17.5900 | +12.20% | +0.09% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.78% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.84% | ||
| 1 год | +13.01% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +7.41% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.99% | ||
Дивиденды
| 01.11.2024 | 0.04 HKD |
| 01.10.2024 | 0.05 HKD |
| 02.09.2024 | 0.05 HKD |
| 01.08.2024 | 0.05 HKD |
| 01.07.2024 | 0.04 HKD |
| 03.06.2024 | 0.04 HKD |
| 01.05.2024 | 0.04 HKD |
| 01.04.2024 | 0.04 HKD |
| 01.03.2024 | 0.04 HKD |
| 01.02.2024 | 0.05 HKD |
| 02.01.2024 | 0.05 HKD |
| 01.12.2023 | 0.04 HKD |
| 01.11.2023 | 0.04 HKD |
| 02.10.2023 | 0.04 HKD |
| 01.09.2023 | 0.05 HKD |
| 01.08.2023 | 0.04 HKD |
| 03.07.2023 | 0.03 HKD |
| 01.06.2023 | 0.04 HKD |
| 01.05.2023 | 0.03 HKD |
| 03.04.2023 | 0.04 HKD |
| 01.03.2023 | 0.04 HKD |
| 01.02.2023 | 0.06 HKD |
| 02.01.2023 | 0.06 HKD |
| 01.12.2022 | 0.04 HKD |
| 01.11.2022 | 0.04 HKD |
| 03.10.2022 | 0.04 HKD |
| 01.09.2022 | 0.04 HKD |
| 01.08.2022 | 0.03 HKD |
| 01.07.2022 | 0.03 HKD |
| 01.06.2022 | 0.03 HKD |
| 02.05.2022 | 0.03 HKD |
| 01.04.2022 | 0.03 HKD |
