Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Dis HKD H/ LU2441057697 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение-0.0130 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.4380HKD | -0.14% | paying dividend | Mixed Fund Europe | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | -0.35 | -1.89 | -1.11 | -5.57 | 3.82 | -2.47 | -2.68 | 0.10 | 3.71 | -0.62 | - |
| 2023 | 3.38 | -0.91 | -1.07 | 1.36 | -0.90 | 0.27 | 1.42 | -0.17 | -0.26 | -1.44 | 3.97 | 3.18 | +8.99% |
| 2024 | 0.41 | -0.24 | 1.76 | -0.82 | 1.88 | -0.46 | 2.16 | 1.84 | 1.08 | -0.63 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.73% | 5.41% | 4.67% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.34 | 1.54 | 2.26 | - | - |
| Лучший месяц | +3.18% | +2.16% | +3.97% | +3.97% | - |
| Худший месяц | -0.82% | -0.82% | -1.44% | -5.57% | - |
| Максимальный убыток | -2.50% | -2.50% | -2.50% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в HKD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - European Multi ... | reinvestment | 15.4900 | +12.41% | +1.04% | |
| Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Di... | paying dividend | 9.1850 | +13.07% | +2.80% | |
| Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.Y Di... | paying dividend | 9.4550 | +13.69% | +4.48% | |
| Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Di... | paying dividend | 8.4540 | +12.51% | +2.24% | |
| Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Di... | paying dividend | 9.4380 | +13.82% | - | |
| Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Di... | paying dividend | 9.4450 | +14.96% | - | |
| Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Di... | paying dividend | 9.2080 | +12.62% | - | |
| Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.D Ac... | reinvestment | 10.6300 | +12.47% | +1.24% | |
| Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.D Di... | paying dividend | 8.9490 | +12.49% | +1.23% | |
| Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.E Di... | paying dividend | 8.9240 | +12.45% | +1.07% | |
| Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.I Ac... | reinvestment | 10.7600 | +13.95% | - | |
| Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.Y Ac... | reinvestment | 20.0200 | +13.69% | +4.49% | |
| Fidelity Funds - European Multi ... | reinvestment | 17.9900 | +13.07% | +2.80% | |
| Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Ac... | reinvestment | 15.7000 | +15.44% | +9.26% | |
| Fidelity Funds - European Multi ... | paying dividend | 17.7200 | +13.02% | +2.71% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.13% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.65% | ||
| 1 год | +13.82% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +7.77% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.99% | ||
Дивиденды
| 02.09.2024 | 0.05 HKD |
| 01.08.2024 | 0.05 HKD |
| 01.07.2024 | 0.04 HKD |
| 03.06.2024 | 0.04 HKD |
| 01.05.2024 | 0.04 HKD |
| 01.04.2024 | 0.04 HKD |
| 01.03.2024 | 0.04 HKD |
| 01.02.2024 | 0.05 HKD |
| 02.01.2024 | 0.05 HKD |
| 01.12.2023 | 0.04 HKD |
| 01.11.2023 | 0.04 HKD |
| 02.10.2023 | 0.04 HKD |
| 01.09.2023 | 0.05 HKD |
| 01.08.2023 | 0.04 HKD |
| 03.07.2023 | 0.03 HKD |
| 01.06.2023 | 0.04 HKD |
| 01.05.2023 | 0.03 HKD |
| 03.04.2023 | 0.04 HKD |
| 01.03.2023 | 0.04 HKD |
| 01.02.2023 | 0.06 HKD |
| 02.01.2023 | 0.06 HKD |
| 01.12.2022 | 0.04 HKD |
| 01.11.2022 | 0.04 HKD |
| 03.10.2022 | 0.04 HKD |
| 01.09.2022 | 0.04 HKD |
| 01.08.2022 | 0.03 HKD |
| 01.07.2022 | 0.03 HKD |
| 01.06.2022 | 0.03 HKD |
| 02.05.2022 | 0.03 HKD |
| 01.04.2022 | 0.03 HKD |
