Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Dis EUR/ LU1509826423 /
| Стоимость чистых активов03.10.2024 | Изменение-0.0260 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 8.4280EUR | -0.31% | paying dividend | Mixed Fund Europe | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -0.35 | 2.51 | 0.79 | 0.52 | 1.07 | 1.12 | 0.83 | -1.00 | 1.02 | -0.74 | 2.14 | +8.16% |
| 2022 | -1.44 | -2.85 | -0.66 | -1.58 | -1.46 | -5.66 | 4.11 | -2.64 | -2.73 | -0.23 | 3.29 | -1.42 | -12.84% |
| 2023 | 3.05 | -0.80 | -1.31 | 1.06 | -0.60 | -0.22 | 1.47 | -0.34 | -0.27 | -1.58 | 3.71 | 3.14 | +7.37% |
| 2024 | 0.38 | -0.45 | 1.61 | -0.73 | 1.62 | -0.24 | 1.98 | 1.47 | 1.13 | -0.74 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.58% | 5.14% | 4.49% | 5.30% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.09 | 1.37 | 2.11 | -0.49 | - |
| Лучший месяц | +3.14% | +1.98% | +3.71% | +4.11% | - |
| Худший месяц | -0.74% | -0.74% | -1.58% | -5.66% | - |
| Максимальный убыток | -2.66% | -2.66% | -2.66% | -17.46% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - European Multi ... | reinvestment | 15.4400 | +12.62% | +0.72% | |
| Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Di... | paying dividend | 9.1570 | +13.27% | +2.49% | |
| Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.Y Di... | paying dividend | 9.4250 | +13.89% | +4.15% | |
| Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Di... | paying dividend | 8.4280 | +12.70% | +1.93% | |
| Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Di... | paying dividend | 9.4090 | +14.09% | - | |
| Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Di... | paying dividend | 9.4150 | +15.20% | - | |
| Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Di... | paying dividend | 9.1800 | +12.82% | - | |
| Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.D Ac... | reinvestment | 10.6000 | +12.71% | +0.95% | |
| Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.D Di... | paying dividend | 8.9210 | +12.69% | +0.92% | |
| Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.E Di... | paying dividend | 8.8960 | +12.64% | +0.75% | |
| Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.I Ac... | reinvestment | 10.7200 | +14.07% | - | |
| Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.Y Ac... | reinvestment | 19.9500 | +13.87% | +4.12% | |
| Fidelity Funds - European Multi ... | reinvestment | 17.9300 | +13.27% | +2.46% | |
| Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Ac... | reinvestment | 15.6500 | +15.67% | +8.91% | |
| Fidelity Funds - European Multi ... | paying dividend | 17.6700 | +13.27% | +2.42% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.13% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.04% | ||
| 1 год | +12.70% | ||
| 3 года | +1.93% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +7.41% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.37% | ||
| 2022 | -12.84% | ||
| 2021 | +8.16% | ||
Дивиденды
| 02.09.2024 | 0.04 EUR |
| 01.08.2024 | 0.04 EUR |
| 01.07.2024 | 0.04 EUR |
| 03.06.2024 | 0.04 EUR |
| 01.05.2024 | 0.04 EUR |
| 01.04.2024 | 0.04 EUR |
| 01.03.2024 | 0.04 EUR |
| 01.02.2024 | 0.04 EUR |
| 02.01.2024 | 0.04 EUR |
| 01.12.2023 | 0.03 EUR |
| 01.11.2023 | 0.03 EUR |
| 02.10.2023 | 0.03 EUR |
| 01.09.2023 | 0.03 EUR |
| 01.08.2023 | 0.03 EUR |
| 03.07.2023 | 0.03 EUR |
| 01.06.2023 | 0.03 EUR |
| 01.05.2023 | 0.03 EUR |
| 03.04.2023 | 0.03 EUR |
| 01.03.2023 | 0.03 EUR |
| 01.02.2023 | 0.03 EUR |
| 02.01.2023 | 0.03 EUR |
| 01.12.2022 | 0.03 EUR |
| 01.11.2022 | 0.03 EUR |
| 03.10.2022 | 0.03 EUR |
| 01.09.2022 | 0.03 EUR |
| 01.08.2022 | 0.03 EUR |
| 01.07.2022 | 0.03 EUR |
| 01.06.2022 | 0.03 EUR |
| 02.05.2022 | 0.04 EUR |
| 01.04.2022 | 0.04 EUR |
| 01.03.2022 | 0.04 EUR |
| 01.02.2022 | 0.04 EUR |
| 03.01.2022 | 0.04 EUR |
| 01.12.2021 | 0.04 EUR |
| 01.11.2021 | 0.04 EUR |
| 01.10.2021 | 0.04 EUR |
| 01.09.2021 | 0.04 EUR |
| 02.08.2021 | 0.04 EUR |
| 01.07.2021 | 0.04 EUR |
| 01.06.2021 | 0.04 EUR |
| 03.05.2021 | 0.04 EUR |
| 01.04.2021 | 0.04 EUR |
| 01.03.2021 | 0.04 EUR |
| 01.02.2021 | 0.04 EUR |
| 04.01.2021 | 0.04 EUR |
