ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Dis EUR/  LU1509826423  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.0190 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.3190EUR -0.23% paying dividend Mixed Fund Europe FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -0.35 2.51 0.79 0.52 1.07 1.12 0.83 -1.00 1.02 -0.74 2.14 +8.16%
2022 -1.44 -2.85 -0.66 -1.58 -1.46 -5.66 4.11 -2.64 -2.73 -0.23 3.29 -1.42 -12.84%
2023 3.05 -0.80 -1.31 1.06 -0.60 -0.22 1.47 -0.34 -0.27 -1.58 3.71 3.14 +7.37%
2024 0.38 -0.45 1.61 -0.73 1.62 -0.24 1.98 1.47 1.13 -1.32 0.28 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.62% 5.08% 4.46% 5.34% -%
Коэффициент Шарпа 0.84 1.14 1.97 -0.59 -
Лучший месяц +3.14% +1.98% +3.71% +4.11% -
Худший месяц -1.32% -1.32% -1.32% -5.66% -
Максимальный убыток -2.66% -2.66% -2.66% -17.46% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - European Multi ... reinvestment 15.3100 +11.18% -1.80%
Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Di... paying dividend 8.9740 +11.81% -0.10%
Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.Y Di... paying dividend 9.2430 +12.42% +1.49%
Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Di... paying dividend 8.3190 +11.81% -0.15%
Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Di... paying dividend 9.2770 +12.50% -
Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Di... paying dividend 9.2760 +13.61% -
Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Di... paying dividend 9.0700 +11.81% -
Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.D Ac... reinvestment 10.5100 +11.24% -1.68%
Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.D Di... paying dividend 8.7390 +11.25% -1.62%
Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.E Di... paying dividend 8.7140 +11.19% -1.78%
Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.I Ac... reinvestment 10.6500 +12.69% -
Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.Y Ac... reinvestment 19.8000 +12.37% +1.49%
Fidelity Funds - European Multi ... reinvestment 17.7900 +11.82% -0.11%
Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Ac... reinvestment 15.5100 +13.63% +6.09%
Fidelity Funds - European Multi ... paying dividend 17.5300 +11.81% -0.15%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.81%
6 месяцев  
+4.32%
1 год  
+11.81%
3 года
  -0.15%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.09%
Год
2023  
+7.37%
2022
  -12.84%
2021  
+8.16%
 

Дивиденды

01.11.2024 0.04 EUR
01.10.2024 0.04 EUR
02.09.2024 0.04 EUR
01.08.2024 0.04 EUR
01.07.2024 0.04 EUR
03.06.2024 0.04 EUR
01.05.2024 0.04 EUR
01.04.2024 0.04 EUR
01.03.2024 0.04 EUR
01.02.2024 0.04 EUR
02.01.2024 0.04 EUR
01.12.2023 0.03 EUR
01.11.2023 0.03 EUR
02.10.2023 0.03 EUR
01.09.2023 0.03 EUR
01.08.2023 0.03 EUR
03.07.2023 0.03 EUR
01.06.2023 0.03 EUR
01.05.2023 0.03 EUR
03.04.2023 0.03 EUR
01.03.2023 0.03 EUR
01.02.2023 0.03 EUR
02.01.2023 0.03 EUR
01.12.2022 0.03 EUR
01.11.2022 0.03 EUR
03.10.2022 0.03 EUR
01.09.2022 0.03 EUR
01.08.2022 0.03 EUR
01.07.2022 0.03 EUR
01.06.2022 0.03 EUR
02.05.2022 0.04 EUR
01.04.2022 0.04 EUR
01.03.2022 0.04 EUR
01.02.2022 0.04 EUR
03.01.2022 0.04 EUR
01.12.2021 0.04 EUR
01.11.2021 0.04 EUR
01.10.2021 0.04 EUR
01.09.2021 0.04 EUR
02.08.2021 0.04 EUR
01.07.2021 0.04 EUR
01.06.2021 0.04 EUR
03.05.2021 0.04 EUR
01.04.2021 0.04 EUR
01.03.2021 0.04 EUR
01.02.2021 0.04 EUR
04.01.2021 0.04 EUR