Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.Y Acc EUR
LU0346393704
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.Y Acc EUR/ LU0346393704 /
| NAV04.11.2024 |
Zm.+0,0052 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 27,5643EUR |
+0,02% |
z reinwestycją |
Obligacje
Europa
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
| Benchmark: |
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel |
| Aktywa: |
2,18 mld
EUR
|
| Data startu: |
10.03.2008 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,30% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
87,12% |
| Gotówka |
|
8,12% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
3,50% |
| Inne |
|
1,26% |
Kraje
| Niemcy |
|
45,23% |
| USA |
|
8,95% |
| Gotówka |
|
8,12% |
| Holandia |
|
6,27% |
| Wielka Brytania |
|
5,43% |
| Hiszpania |
|
4,76% |
| Szwajcaria |
|
3,80% |
| Francja |
|
3,66% |
| Irlandia |
|
2,65% |
| Włochy |
|
2,35% |
| Luxemburg |
|
1,92% |
| Portugalia |
|
1,09% |
| Szwecja |
|
1,01% |
| Inne |
|
4,76% |
