Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.Y Acc EUR
LU0346393704
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.Y Acc EUR/ LU0346393704 /
NAV2024. 10. 02. |
Vált.-0,0125 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
27,6829EUR |
-0,05% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
Benchmark: |
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel |
Alap forgalma: |
2,16 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2008. 03. 10. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
88,11% |
Készpénz |
|
7,87% |
Alapok |
|
3,50% |
Egyéb |
|
0,52% |
Országok
Németország |
|
43,29% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
8,94% |
Egyesült Királyság |
|
8,33% |
Készpénz |
|
7,87% |
Hollandia |
|
6,32% |
Spanyolország |
|
4,76% |
Svájc |
|
3,79% |
Franciaország |
|
3,66% |
Írország |
|
2,65% |
Olaszország |
|
2,36% |
Luxemburg |
|
1,92% |
Portugália |
|
1,09% |
Svédország |
|
1,00% |
Egyéb |
|
4,02% |