NAV26/08/2024 Chg.-0.0013 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
10.1013EUR -0.01% reinvestment Bonds Europe FIL IM (LU) 

Stratégie d'investissement

Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren und sich dabei auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren konzentrieren. Die durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird drei Jahre nicht überschreiten. Der Teilfonds darf weniger als 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldpapiere investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE Bank of America Merrill Lynch 1-3 Year Euro Broad Market Index (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
 

Objectif d'investissement

Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren und sich dabei auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren konzentrieren. Die durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird drei Jahre nicht überschreiten. Der Teilfonds darf weniger als 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldpapiere investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Europe
Branche: Bonds: Focus Public Sector
Benchmark: ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
Début de l'exercice: 01/05
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Gestionnaire du fonds: Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel
Actif net: 2.15 Mrd.  EUR
Date de lancement: 04/05/2016
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 3.00%
Frais d'administration max.: 0.50%
Investissement minimum: - EUR
Deposit fees: 0.35%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: FIL IM (LU)
Adresse: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Pays: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Actifs

Bonds
 
85.28%
Cash
 
10.92%
Mutual Funds
 
3.50%
Autres
 
0.30%

Pays

Germany
 
38.61%
Cash
 
10.92%
United States of America
 
9.00%
United Kingdom
 
8.36%
Netherlands
 
6.32%
Spain
 
4.93%
Ireland
 
4.16%
Switzerland
 
3.81%
France
 
3.65%
Italy
 
2.36%
Luxembourg
 
1.95%
Portugal
 
1.09%
Sweden
 
1.06%
Autres
 
3.78%

Monnaies

Euro
 
85.41%
US Dollar
 
0.18%
Autres
 
14.41%