Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.D Acc EUR
LU1387834564
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.D Acc EUR/ LU1387834564 /
NAV11/4/2024 |
Chg.+0.0016 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
10.1511EUR |
+0.02% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Nicht auf Euro lautende Wertpapiere: weniger als 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Die durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird drei Jahre nicht überschreiten. Das Engagement in Investitionen außerhalb des Euro wird möglicherweise gegenüber dem EUR abgesichert.
Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Investment goal
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Nicht auf Euro lautende Wertpapiere: weniger als 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Die durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird drei Jahre nicht überschreiten. Das Engagement in Investitionen außerhalb des Euro wird möglicherweise gegenüber dem EUR abgesichert.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
Benchmark: |
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index |
Business year start: |
5/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel |
Fund volume: |
2.18 bill.
EUR
|
Launch date: |
5/4/2016 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
FIL IM (LU) |
Address: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Assets
Bonds |
|
87.12% |
Cash |
|
8.12% |
Mutual Funds |
|
3.50% |
Others |
|
1.26% |
Countries
Germany |
|
45.23% |
United States of America |
|
8.95% |
Cash |
|
8.12% |
Netherlands |
|
6.27% |
United Kingdom |
|
5.43% |
Spain |
|
4.76% |
Switzerland |
|
3.80% |
France |
|
3.66% |
Ireland |
|
2.65% |
Italy |
|
2.35% |
Luxembourg |
|
1.92% |
Portugal |
|
1.09% |
Sweden |
|
1.01% |
Others |
|
4.76% |
Currencies
Euro |
|
88.38% |
Others |
|
11.62% |