Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.A Dis EUR
LU0267388576
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.A Dis EUR/ LU0267388576 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.0119 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
9.6103EUR |
+0.12% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
Бенчмарк: |
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.08.2023 |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel |
Объем фонда: |
2.12 млрд
EUR
|
Дата запуска: |
28.09.2016 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Bonds |
|
95.19% |
Mutual Funds |
|
3.49% |
Cash |
|
1.32% |
Страны
Germany |
|
32.75% |
United Kingdom |
|
15.67% |
United States of America |
|
11.09% |
Netherlands |
|
8.49% |
Ireland |
|
6.01% |
Luxembourg |
|
5.35% |
Spain |
|
5.30% |
Switzerland |
|
3.41% |
France |
|
2.52% |
Italy |
|
2.48% |
Cash |
|
1.32% |
Portugal |
|
1.09% |
Sweden |
|
1.05% |
Другие |
|
3.47% |