Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.A Dis EUR
LU0267388576
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.A Dis EUR/ LU0267388576 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.-0,0012 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 9,5230EUR |
-0,01% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
| Benchmark: |
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.08.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel |
| Aktywa: |
2,15 mld
EUR
|
| Data startu: |
28.09.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
85,28% |
| Gotówka |
|
10,92% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
3,50% |
| Inne |
|
0,30% |
Kraje
| Niemcy |
|
38,61% |
| Gotówka |
|
10,92% |
| USA |
|
9,00% |
| Wielka Brytania |
|
8,36% |
| Holandia |
|
6,32% |
| Hiszpania |
|
4,93% |
| Irlandia |
|
4,16% |
| Szwajcaria |
|
3,81% |
| Francja |
|
3,65% |
| Włochy |
|
2,36% |
| Luxemburg |
|
1,95% |
| Portugalia |
|
1,09% |
| Szwecja |
|
1,06% |
| Inne |
|
3,78% |
Waluty
| Euro |
|
85,41% |
| Dolar amerykański |
|
0,18% |
| Inne |
|
14,41% |
