Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.A Dis EUR
LU0267388576
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.A Dis EUR/ LU0267388576 /
NAV26.08.2024 |
Zm.-0,0012 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
9,5230EUR |
-0,01% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
Benchmark: |
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.08.2024 |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel |
Aktywa: |
2,15 mld
EUR
|
Data startu: |
28.09.2016 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimalna inwestycja: |
2 500,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,35% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
85,28% |
Gotówka |
|
10,92% |
Fundusze inwestycyjne |
|
3,50% |
Inne |
|
0,30% |
Kraje
Niemcy |
|
38,61% |
Gotówka |
|
10,92% |
USA |
|
9,00% |
Wielka Brytania |
|
8,36% |
Holandia |
|
6,32% |
Hiszpania |
|
4,93% |
Irlandia |
|
4,16% |
Szwajcaria |
|
3,81% |
Francja |
|
3,65% |
Włochy |
|
2,36% |
Luxemburg |
|
1,95% |
Portugalia |
|
1,09% |
Szwecja |
|
1,06% |
Inne |
|
3,78% |
Waluty
Euro |
|
85,41% |
Dolar amerykański |
|
0,18% |
Inne |
|
14,41% |