Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.A Dis EUR
LU0267388576
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.A Dis EUR/ LU0267388576 /
NAV23/07/2024 |
Var.+0.0119 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
9.6103EUR |
+0.12% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren und sich dabei auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren konzentrieren. Die durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird drei Jahre nicht überschreiten. Der Teilfonds darf weniger als 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldpapiere investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE Bank of America Merrill Lynch 1-3 Year Euro Broad Market Index (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Investment goal
Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren und sich dabei auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren konzentrieren. Die durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird drei Jahre nicht überschreiten. Der Teilfonds darf weniger als 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldpapiere investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Settore: |
Bonds: Focus Public Sector |
Benchmark: |
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index |
Business year start: |
01/05 |
Ultima distribuzione: |
01/08/2023 |
Banca depositaria: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestore del fondo: |
Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel |
Volume del fondo: |
2.12 bill.
EUR
|
Data di lancio: |
28/09/2016 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.50% |
Tassa amministrativa massima: |
0.50% |
Investimento minimo: |
2,500.00 EUR |
Deposit fees: |
0.35% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
FIL IM (LU) |
Indirizzo: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Paese: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Attività
Bonds |
|
95.19% |
Mutual Funds |
|
3.49% |
Cash |
|
1.32% |
Paesi
Germany |
|
32.75% |
United Kingdom |
|
15.67% |
United States of America |
|
11.09% |
Netherlands |
|
8.49% |
Ireland |
|
6.01% |
Luxembourg |
|
5.35% |
Spain |
|
5.30% |
Switzerland |
|
3.41% |
France |
|
2.52% |
Italy |
|
2.48% |
Cash |
|
1.32% |
Portugal |
|
1.09% |
Sweden |
|
1.05% |
Altri |
|
3.47% |