Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.A Dis EUR
LU0267388576
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.A Dis EUR/ LU0267388576 /
| NAV2024. 08. 26. |
Vált.-0,0012 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 9,5230EUR |
-0,01% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: |
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel |
| Alap forgalma: |
2,15 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2016. 09. 28. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,35% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
85,28% |
| Készpénz |
|
10,92% |
| Alapok |
|
3,50% |
| Egyéb |
|
0,30% |
Országok
| Németország |
|
38,61% |
| Készpénz |
|
10,92% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
9,00% |
| Egyesült Királyság |
|
8,36% |
| Hollandia |
|
6,32% |
| Spanyolország |
|
4,93% |
| Írország |
|
4,16% |
| Svájc |
|
3,81% |
| Franciaország |
|
3,65% |
| Olaszország |
|
2,36% |
| Luxemburg |
|
1,95% |
| Portugália |
|
1,09% |
| Svédország |
|
1,06% |
| Egyéb |
|
3,78% |
Devizák
| Euro |
|
85,41% |
| US Dollár |
|
0,18% |
| Egyéb |
|
14,41% |
