Fidelity Fd.Euro Corp.Bd.Fd.A Acc HUF H
LU1295422338
Fidelity Fd.Euro Corp.Bd.Fd.A Acc HUF H/ LU1295422338 /
| Стоимость чистых активов15.07.2024 |
Изменение+6.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 4,209.0000HUF |
+0.14% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Инвестиционная стратегия
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
The fund invests at least 70% of its assets, in Euro denominated corporate debt securities. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% if its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies, and security types. This may include an assessment of bond issuers" creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations.
Инвестиционная цель
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
ICE BofA Euro Corporate Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel |
| Объем фонда: |
430.91 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
05.10.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 HUF |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
97.07% |
| Mutual Funds |
|
2.18% |
| Cash |
|
0.53% |
| Другие |
|
0.22% |
Страны
| Netherlands |
|
17.46% |
| Germany |
|
16.84% |
| France |
|
12.20% |
| United States of America |
|
12.14% |
| United Kingdom |
|
8.66% |
| Spain |
|
6.27% |
| Luxembourg |
|
6.24% |
| Ireland |
|
5.50% |
| Italy |
|
4.72% |
| Portugal |
|
2.58% |
| Switzerland |
|
2.22% |
| Belgium |
|
1.21% |
| Denmark |
|
0.62% |
| Cash |
|
0.53% |
| Finland |
|
0.43% |
| Другие |
|
2.38% |
