Fidelity Fd.Euro Corp.Bd.Fd.A Acc HUF H
LU1295422338
Fidelity Fd.Euro Corp.Bd.Fd.A Acc HUF H/ LU1295422338 /
| NAV15.07.2024 |
Zm.+6,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 4 209,0000HUF |
+0,14% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
The fund invests at least 70% of its assets, in Euro denominated corporate debt securities. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% if its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies, and security types. This may include an assessment of bond issuers" creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations.
Cel inwestycyjny
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
ICE BofA Euro Corporate Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel |
| Aktywa: |
430,91 mln
EUR
|
| Data startu: |
05.10.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 HUF |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,07% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
2,18% |
| Gotówka |
|
0,53% |
| Inne |
|
0,22% |
Kraje
| Holandia |
|
17,46% |
| Niemcy |
|
16,84% |
| Francja |
|
12,20% |
| USA |
|
12,14% |
| Wielka Brytania |
|
8,66% |
| Hiszpania |
|
6,27% |
| Luxemburg |
|
6,24% |
| Irlandia |
|
5,50% |
| Włochy |
|
4,72% |
| Portugalia |
|
2,58% |
| Szwajcaria |
|
2,22% |
| Belgia |
|
1,21% |
| Dania |
|
0,62% |
| Gotówka |
|
0,53% |
| Finlandia |
|
0,43% |
| Inne |
|
2,38% |
