NAV04/07/2024 Var.-0.0100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
10.4900EUR -0.10% paying dividend Bonds Worldwide FIL IM (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Large Cap Index (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: The BofA ML Euro Large Cap Index
Business year start: 01/05
Ultima distribuzione: 01/08/2023
Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestore del fondo: Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel
Volume del fondo: 1.05 bill.  EUR
Data di lancio: 09/10/2013
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.40%
Investimento minimo: 2,500.00 EUR
Deposit fees: 0.35%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: FIL IM (LU)
Indirizzo: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Paese: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Attività

Bonds
 
97.69%
Mutual Funds
 
1.19%
Cash
 
1.12%

Paesi

Germany
 
35.67%
Netherlands
 
13.54%
United States of America
 
11.72%
United Kingdom
 
9.91%
France
 
8.93%
Spain
 
3.67%
Luxembourg
 
3.55%
Ireland
 
3.12%
Italy
 
2.71%
Switzerland
 
2.24%
Belgium
 
1.15%
Cash
 
1.12%
Portugal
 
0.90%
Denmark
 
0.59%
Altri
 
1.18%

Cambi

Euro
 
89.71%
US Dollar
 
6.95%
Hungarian Forint
 
0.15%
Altri
 
3.19%