Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Dis EUR
LU0949332349
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Dis EUR/ LU0949332349 /
NAV04/07/2024 |
Var.-0.0100 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
10.4900EUR |
-0.10% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Large Cap Index (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Investment goal
Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
The BofA ML Euro Large Cap Index |
Business year start: |
01/05 |
Ultima distribuzione: |
01/08/2023 |
Banca depositaria: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestore del fondo: |
Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel |
Volume del fondo: |
1.05 bill.
EUR
|
Data di lancio: |
09/10/2013 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
0.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.40% |
Investimento minimo: |
2,500.00 EUR |
Deposit fees: |
0.35% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
FIL IM (LU) |
Indirizzo: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Paese: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Attività
Bonds |
|
97.69% |
Mutual Funds |
|
1.19% |
Cash |
|
1.12% |
Paesi
Germany |
|
35.67% |
Netherlands |
|
13.54% |
United States of America |
|
11.72% |
United Kingdom |
|
9.91% |
France |
|
8.93% |
Spain |
|
3.67% |
Luxembourg |
|
3.55% |
Ireland |
|
3.12% |
Italy |
|
2.71% |
Switzerland |
|
2.24% |
Belgium |
|
1.15% |
Cash |
|
1.12% |
Portugal |
|
0.90% |
Denmark |
|
0.59% |
Altri |
|
1.18% |
Cambi
Euro |
|
89.71% |
US Dollar |
|
6.95% |
Hungarian Forint |
|
0.15% |
Altri |
|
3.19% |