Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Dis EUR
LU0949332349
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Dis EUR/ LU0949332349 /
| NAV2024. 09. 05. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10,6300EUR |
+0,09% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
The BofA ML Euro Large Cap Index |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel |
| Alap forgalma: |
1,03 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2013. 10. 09. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,35% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,69% |
| Készpénz |
|
0,86% |
| Alapok |
|
0,45% |
Országok
| Németország |
|
32,87% |
| Hollandia |
|
15,13% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
11,72% |
| Franciaország |
|
10,36% |
| Egyesült Királyság |
|
7,57% |
| Luxemburg |
|
4,89% |
| Spanyolország |
|
4,08% |
| Írország |
|
3,42% |
| Olaszország |
|
2,90% |
| Svájc |
|
2,48% |
| Belgium |
|
1,30% |
| Portugália |
|
1,01% |
| Készpénz |
|
0,86% |
| Dánia |
|
0,65% |
| Finnország |
|
0,32% |
| Egyéb |
|
0,44% |
Devizák
| Euro |
|
94,20% |
| US Dollár |
|
4,31% |
| Magyar Forint |
|
0,18% |
| Egyéb |
|
1,31% |
