Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Dis EUR
LU0949332349
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Dis EUR/ LU0949332349 /
NAV05/09/2024 |
Chg.+0.0100 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
10.6300EUR |
+0.09% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Large Cap Index (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Objectif d'investissement
Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
The BofA ML Euro Large Cap Index |
Début de l'exercice: |
01/05 |
Dernière distribution: |
01/08/2024 |
Banque dépositaire: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestionnaire du fonds: |
Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel |
Actif net: |
1.03 Mrd.
EUR
|
Date de lancement: |
09/10/2013 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.00% |
Frais d'administration max.: |
0.40% |
Investissement minimum: |
2,500.00 EUR |
Deposit fees: |
0.35% |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
FIL IM (LU) |
Adresse: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Pays: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Actifs
Bonds |
|
98.69% |
Cash |
|
0.86% |
Mutual Funds |
|
0.45% |
Pays
Germany |
|
32.87% |
Netherlands |
|
15.13% |
United States of America |
|
11.72% |
France |
|
10.36% |
United Kingdom |
|
7.57% |
Luxembourg |
|
4.89% |
Spain |
|
4.08% |
Ireland |
|
3.42% |
Italy |
|
2.90% |
Switzerland |
|
2.48% |
Belgium |
|
1.30% |
Portugal |
|
1.01% |
Cash |
|
0.86% |
Denmark |
|
0.65% |
Finland |
|
0.32% |
Autres |
|
0.44% |
Monnaies
Euro |
|
94.20% |
US Dollar |
|
4.31% |
Hungarian Forint |
|
0.18% |
Autres |
|
1.31% |