Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Dis EUR
LU0949332349
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Dis EUR/ LU0949332349 /
NAV05.09.2024 |
Diff.+0,0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
10,6300EUR |
+0,09% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Large Cap Index (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Investmentziel
Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
The BofA ML Euro Large Cap Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.05 |
Letzte Ausschüttung: |
01.08.2024 |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel |
Fondsvolumen: |
1,03 Mrd.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
09.10.2013 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,40% |
Mindestveranlagung: |
2.500,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,35% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
FIL IM (LU) |
Adresse: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
98,69% |
Barmittel |
|
0,86% |
Fonds |
|
0,45% |
Länder
Deutschland |
|
32,87% |
Niederlande |
|
15,13% |
USA |
|
11,72% |
Frankreich |
|
10,36% |
Vereinigtes Königreich |
|
7,57% |
Luxemburg |
|
4,89% |
Spanien |
|
4,08% |
Irland |
|
3,42% |
Italien |
|
2,90% |
Schweiz |
|
2,48% |
Belgien |
|
1,30% |
Portugal |
|
1,01% |
Barmittel |
|
0,86% |
Dänemark |
|
0,65% |
Finnland |
|
0,32% |
Sonstige |
|
0,44% |
Währungen
Euro |
|
94,20% |
US-Dollar |
|
4,31% |
Ungarische Forint |
|
0,18% |
Sonstige |
|
1,31% |