SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Dis EUR/  LU0949332349  /

Fonds
NAV11.11.2024 Zm.+0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,7000EUR +0,38% płacące dywidendę Obligacje Światowy FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2013 - - - - - - - - - - 0,39 -0,69 -
2014 2,08 0,97 0,86 1,24 1,13 1,02 0,83 1,74 -0,09 0,36 1,27 0,71 +12,79%
2015 2,22 0,95 0,86 -1,53 -1,56 -2,64 2,08 -1,25 0,00 1,83 0,81 -1,25 +0,37%
2016 1,17 0,18 1,51 -0,18 0,79 0,61 1,90 0,49 -0,09 -1,46 -2,01 1,16 +4,07%
2017 -1,94 1,44 -0,44 0,53 0,44 -0,09 0,44 0,62 -0,44 0,98 0,18 -0,71 +0,98%
2018 0,18 0,09 1,06 -0,09 -1,49 0,09 0,62 -1,13 0,54 -0,54 -0,81 0,82 -0,69%
2019 1,53 0,27 1,68 0,61 0,35 2,42 1,52 1,82 -0,83 -0,75 -0,76 -0,68 +7,35%
2020 2,13 0,08 -2,00 2,89 -0,17 0,83 1,15 -0,51 0,73 0,81 0,72 0,00 +6,79%
2021 -0,40 -1,52 0,33 -1,22 -0,25 0,58 1,96 -0,64 -1,13 -0,57 2,38 -1,44 -2,00%
2022 -1,47 -1,16 -2,42 -4,11 -1,88 -4,37 6,57 -6,70 -5,16 0,36 3,75 -3,44 -18,93%
2023 3,06 -2,85 1,22 0,30 0,40 -1,28 0,80 0,06 -2,35 0,52 3,74 4,53 +8,17%
2024 -0,28 -1,70 1,63 -1,80 -0,10 1,06 2,57 0,37 1,80 -1,49 1,04 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,37% 5,25% 5,62% 7,98% 6,59%
Wskaźnik Sharpe'a 0,09 1,19 1,38 -0,81 -0,64
Najlepszy miesiąc +4,53% +2,57% +4,53% +6,57% +6,57%
Najgorszy miesiąc -1,80% -1,49% -1,80% -6,70% -6,70%
Maksymalna strata -2,40% -2,40% -3,18% -22,47% -22,97%
Przewaga wyników +5,23% - +4,59% +9,71% +12,21%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... z reinwestycją 27,8200 +9,92% -12,02%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.X Acc EUR z reinwestycją 10,4000 +11,34% -8,53%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... płacące dywidendę 10,6100 +10,41% -10,91%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.I Acc EUR z reinwestycją 10,6100 +10,90% -9,63%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... z reinwestycją 16,0400 +10,77% -9,99%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Dis EUR płacące dywidendę 10,7000 +10,74% -10,02%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD z reinwestycją 10,1200 +10,29% -16,36%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD... z reinwestycją 12,5500 +12,56% -4,92%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc USD... z reinwestycją 13,0100 +12,16% -6,00%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc HUF... z reinwestycją 4 094,0000 +15,06% +12,69%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... płacące dywidendę 12,7300 +10,43% -10,89%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... z reinwestycją 15,3800 +10,33% -10,94%

Wyniki

YTD  
+3,04%
6 miesięcy  
+4,51%
1 rok  
+10,74%
3 lata
  -10,02%
5 lat
  -5,84%
10-letnie  
+7,87%
Od początku  
+21,27%
Rok
2023  
+8,17%
2022
  -18,93%
2021
  -2,00%
2020  
+6,79%
2019  
+7,35%
2018
  -0,69%
2017  
+0,98%
2016  
+4,07%
2015  
+0,37%
 

Dywidendy

01.08.2024 0,24 EUR
01.08.2023 0,14 EUR
03.08.2020 0,02 EUR
01.08.2019 0,15 EUR
01.08.2018 0,09 EUR
01.08.2017 0,20 EUR
01.08.2016 0,22 EUR
03.08.2015 0,22 EUR
01.08.2014 0,12 EUR